近一月南方惠享稳健添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方惠享稳健添利债券A018772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1416 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1386 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1410 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1430 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1408 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1420 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1411 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1425 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1408 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1380 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1377 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1377 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1390 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1382 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1367 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1368 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1375 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1356 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1344 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1392 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1401 |
-0.04% |
