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南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)

近一季南方惠享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方惠享稳健添利债券A018772净值及计算阶段收益
近一季018772基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方惠享稳健添利债券A 1.1814 0.01%
2026-09-16 南方惠享稳健添利债券A 1.1813 0.10%
2026-09-15 南方惠享稳健添利债券A 1.1801 0.01%
2026-09-14 南方惠享稳健添利债券A 1.1800 0.01%
2026-09-11 南方惠享稳健添利债券A 1.1799 -0.09%
2026-09-10 南方惠享稳健添利债券A 1.1810 -0.02%
2026-09-09 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 0.03%
2026-09-08 南方惠享稳健添利债券A 1.1808 -0.06%
2026-09-07 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 0.12%
2026-09-04 南方惠享稳健添利债券A 1.1801 -0.01%
2026-09-03 南方惠享稳健添利债券A 1.1802 0.00%
2026-09-02 南方惠享稳健添利债券A 1.1802 -0.06%
2026-09-01 南方惠享稳健添利债券A 1.1809 -0.01%
2026-08-31 南方惠享稳健添利债券A 1.1810 -0.02%
2026-08-28 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 -0.09%
2026-08-27 南方惠享稳健添利债券A 1.1823 0.02%
2026-08-26 南方惠享稳健添利债券A 1.1821 0.05%
2026-08-25 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 -0.03%
2026-08-24 南方惠享稳健添利债券A 1.1818 -0.10%
2026-08-21 南方惠享稳健添利债券A 1.1830 0.03%
2026-08-20 南方惠享稳健添利债券A 1.1827 0.02%
2026-08-19 南方惠享稳健添利债券A 1.1825 -0.28%
2026-08-18 南方惠享稳健添利债券A 1.1858 -0.01%
2026-08-17 南方惠享稳健添利债券A 1.1859 0.15%
2026-08-14 南方惠享稳健添利债券A 1.1841 0.00%
2026-08-13 南方惠享稳健添利债券A 1.1841 0.04%
2026-08-12 南方惠享稳健添利债券A 1.1836 0.04%
2026-08-11 南方惠享稳健添利债券A 1.1831 -0.08%
2026-08-10 南方惠享稳健添利债券A 1.1840 0.07%
2026-08-07 南方惠享稳健添利债券A 1.1832 0.08%
2026-08-06 南方惠享稳健添利债券A 1.1823 -0.01%
2026-08-05 南方惠享稳健添利债券A 1.1824 0.08%
2026-08-04 南方惠享稳健添利债券A 1.1814 0.05%
2026-08-03 南方惠享稳健添利债券A 1.1808 -0.03%
2026-07-31 南方惠享稳健添利债券A 1.1812 0.04%
2026-07-30 南方惠享稳健添利债券A 1.1807 -0.07%
2026-07-29 南方惠享稳健添利债券A 1.1815 -0.03%
2026-07-28 南方惠享稳健添利债券A 1.1818 -0.29%
2026-07-27 南方惠享稳健添利债券A 1.1852 0.08%
2026-07-24 南方惠享稳健添利债券A 1.1843 -0.07%
2026-07-23 南方惠享稳健添利债券A 1.1851 -0.03%
2026-07-22 南方惠享稳健添利债券A 1.1855 -0.08%
2026-07-21 南方惠享稳健添利债券A 1.1865 0.30%
2026-07-20 南方惠享稳健添利债券A 1.1829 -0.03%
2026-07-17 南方惠享稳健添利债券A 1.1832 -0.33%
2026-07-16 南方惠享稳健添利债券A 1.1871 -0.21%
2026-07-15 南方惠享稳健添利债券A 1.1896 -0.13%
2026-07-14 南方惠享稳健添利债券A 1.1911 0.12%
2026-07-13 南方惠享稳健添利债券A 1.1897 -0.24%
2026-07-10 南方惠享稳健添利债券A 1.1926 -0.24%
2026-07-09 南方惠享稳健添利债券A 1.1955 0.30%
2026-07-08 南方惠享稳健添利债券A 1.1919 -0.01%
2026-07-07 南方惠享稳健添利债券A 1.1920 -0.06%
2026-07-06 南方惠享稳健添利债券A 1.1927 -0.03%
2026-07-03 南方惠享稳健添利债券A 1.1930 0.03%
2026-07-02 南方惠享稳健添利债券A 1.1927 -0.60%
2026-07-01 南方惠享稳健添利债券A 1.1999 -0.12%
2026-06-30 南方惠享稳健添利债券A 1.2013 0.25%
2026-06-29 南方惠享稳健添利债券A 1.1983 0.23%
2026-06-26 南方惠享稳健添利债券A 1.1955 -0.11%
2026-06-25 南方惠享稳健添利债券A 1.1968 0.18%
2026-06-24 南方惠享稳健添利债券A 1.1947 0.27%
2026-06-23 南方惠享稳健添利债券A 1.1915 -0.31%
2026-06-22 南方惠享稳健添利债券A 1.1952 0.11%
2026-06-18 南方惠享稳健添利债券A 1.1939 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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