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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国匠心成长混合A | 2.3352 | 2.86% |
| 富国匠心成长混合C | 2.3136 | 2.86% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.7817 | 2.79% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9311 | 1.59% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4555 | 0.94% |
| 招商央视50C | 3.2886 | 0.91% |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 1.1286 | 0.91% |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 1.1201 | 0.91% |
| 华宝可转债债券C | 1.9134 | 0.88% |
| 华宝可转债债券D | 1.9421 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1815 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.4171 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |