近一年山证资管精选行业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券精选行业混合发起式C018751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3025 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3124 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3200 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3626 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3712 |
2.04% |
| 2026-09-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3438 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3531 |
-2.63% |
| 2026-09-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3887 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4128 |
2.67% |
| 2026-09-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3761 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3780 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3901 |
-2.91% |
| 2026-08-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4306 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4178 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3981 |
-1.15% |
| 2026-08-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4142 |
-2.70% |
| 2026-08-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4524 |
4.21% |
| 2026-08-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3937 |
5.46% |
| 2026-08-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3216 |
4.78% |
| 2026-08-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2613 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2778 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2726 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2350 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2307 |
-5.33% |
| 2026-08-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2963 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2782 |
-3.76% |
| 2026-08-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3262 |
4.37% |
| 2026-08-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2707 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2280 |
2.62% |
| 2026-08-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1966 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1162 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1122 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1227 |
4.14% |
| 2026-07-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0781 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0841 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0618 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0824 |
4.12% |
| 2026-07-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0396 |
-5.68% |
| 2026-07-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0986 |
2.25% |
| 2026-07-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0744 |
5.78% |
| 2026-07-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0157 |
6.48% |
| 2026-07-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9539 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
0.9516 |
-5.29% |
| 2026-07-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0048 |
-0.34% |
| 2026-07-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0082 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0446 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0092 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0595 |
2.01% |
| 2026-07-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0386 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0374 |
1.09% |
| 2026-07-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0262 |
-4.76% |
| 2026-07-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0750 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0972 |
4.74% |
| 2026-07-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0475 |
2.40% |
| 2026-07-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0229 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0294 |
-0.98% |
| 2026-06-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0396 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0350 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0763 |
-1.78% |
| 2026-06-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0955 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0892 |
-8.20% |
| 2026-06-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1785 |
4.81% |
| 2026-06-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1244 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1382 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1411 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1498 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0832 |
4.01% |
| 2026-06-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0414 |
2.69% |
| 2026-06-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0141 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0411 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0199 |
-6.83% |
| 2026-06-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0896 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1136 |
-1.98% |
| 2026-06-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1357 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1452 |
3.28% |
| 2026-06-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1088 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1230 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1403 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1478 |
-4.84% |
| 2026-05-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2034 |
2.10% |
| 2026-05-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1787 |
1.87% |
| 2026-05-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1571 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1276 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1642 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1712 |
-0.87% |
| 2026-05-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1815 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1956 |
-5.76% |
| 2026-05-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2645 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3065 |
-0.97% |
| 2026-05-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3193 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3206 |
-0.78% |
| 2026-05-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3310 |
2.28% |
| 2026-04-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2086 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2075 |
3.13% |
| 2026-04-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1708 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2002 |
-1.04% |
| 2026-04-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2128 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2257 |
-4.67% |
| 2026-04-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2830 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2732 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2738 |
2.16% |
| 2026-04-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2469 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2496 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2364 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2503 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2440 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2602 |
-1.90% |
| 2026-04-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2841 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2942 |
8.18% |
| 2026-04-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1963 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1941 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1995 |
-3.64% |
| 2026-04-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2432 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2253 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2360 |
2.32% |
| 2026-03-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2080 |
3.18% |
| 2026-03-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1708 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2020 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1782 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1482 |
-6.42% |
| 2026-03-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2219 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2377 |
-5.00% |
| 2026-03-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2996 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2989 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3036 |
-2.85% |
| 2026-03-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3407 |
-4.64% |
| 2026-03-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4029 |
-1.87% |
| 2026-03-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4291 |
-2.23% |
| 2026-03-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4610 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4607 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4541 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4500 |
-3.36% |
| 2026-03-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4987 |
-1.79% |
| 2026-03-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.5256 |
-4.51% |
| 2026-03-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.5976 |
8.08% |
| 2026-02-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4782 |
4.65% |
| 2026-02-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4125 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4198 |
3.20% |
| 2026-02-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3758 |
4.01% |
| 2026-02-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3228 |
-2.74% |
| 2026-02-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3591 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3517 |
2.05% |
| 2026-02-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3245 |
-0.75% |
| 2026-02-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3345 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3051 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3174 |
-4.93% |
| 2026-02-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3823 |
-1.52% |
| 2026-02-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4037 |
-0.97% |
| 2026-02-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4174 |
-7.12% |
| 2026-01-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.5183 |
-7.05% |
| 2026-01-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.6253 |
3.44% |
| 2026-01-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.5712 |
5.71% |
| 2026-01-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4863 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.4792 |
8.70% |
| 2026-01-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3608 |
4.43% |
| 2026-01-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3031 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.3018 |
5.36% |
| 2026-01-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2356 |
2.23% |
| 2026-01-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2087 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2089 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2093 |
1.66% |
| 2026-01-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1896 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1668 |
1.39% |
| 2026-01-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1508 |
1.76% |
| 2026-01-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1309 |
3.33% |
| 2026-01-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0945 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1126 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1113 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0858 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0775 |
0.52% |
| 2025-12-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0719 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0750 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0904 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0864 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0872 |
-0.38% |
| 2025-12-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0914 |
-1.64% |
| 2025-12-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1093 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1107 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0954 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1050 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0840 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1057 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1180 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1210 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1319 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1400 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1504 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1277 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1225 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1214 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1387 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1581 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1571 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1451 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1443 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1509 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1428 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1376 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1741 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1911 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2024 |
-3.85% |
| 2025-11-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2487 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2369 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2542 |
4.35% |
| 2025-11-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2019 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2197 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2159 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2209 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2172 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2084 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1864 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2080 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2123 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2238 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2214 |
3.02% |
| 2025-10-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1856 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1881 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1951 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1906 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1884 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1973 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1831 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1768 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2086 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2223 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2113 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2250 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2114 |
-4.08% |
| 2025-10-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2629 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2540 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2444 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2205 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2337 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2269 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1975 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1998 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1941 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2005 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2175 |
-0.23% |
