今年以来山证资管精选行业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券精选行业混合发起式C018751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0954 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1050 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0840 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1057 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1180 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1210 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1319 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1400 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1504 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1277 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1225 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1214 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1387 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1581 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1571 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1451 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1443 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1509 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1428 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1376 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1741 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1911 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2024 |
-3.85% |
| 2025-11-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2487 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2369 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2542 |
4.35% |
| 2025-11-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2019 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2197 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2159 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2209 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2172 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2084 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1864 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2080 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2123 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2238 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2214 |
3.02% |
| 2025-10-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1856 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1881 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1951 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1906 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1884 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1973 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1831 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1768 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2086 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2223 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2113 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2250 |
1.12% |
| 2025-10-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2114 |
-4.08% |
| 2025-10-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2629 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2540 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2444 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2205 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2337 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2269 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1975 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1998 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1941 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2005 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2175 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2203 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2195 |
1.35% |
| 2025-09-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2032 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2084 |
1.42% |
| 2025-09-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1915 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1930 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1966 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1921 |
2.94% |
| 2025-09-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1580 |
0.53% |
| 2025-09-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1519 |
-1.77% |
| 2025-09-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1727 |
-1.59% |
| 2025-09-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1916 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1921 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1794 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1803 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.2028 |
1.14% |
| 2025-08-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1893 |
2.17% |
| 2025-08-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1640 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1495 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1474 |
1.25% |
| 2025-08-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1332 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1322 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1256 |
0.94% |
| 2025-08-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1151 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1262 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1227 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1217 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1095 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1141 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1087 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1068 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0985 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0968 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1020 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1314 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1320 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1326 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1312 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1301 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1223 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1235 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1102 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1013 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0985 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0947 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0929 |
-1.22% |
| 2025-07-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1064 |
-0.97% |
| 2025-07-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1172 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1199 |
1.69% |
| 2025-07-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1013 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1017 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0843 |
0.85% |
| 2025-07-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0752 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0791 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0759 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0751 |
-0.27% |
| 2025-06-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0780 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0683 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0705 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0760 |
1.62% |
| 2025-06-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0588 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0469 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0398 |
-0.55% |
| 2025-06-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0455 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0611 |
-0.80% |
| 2025-06-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0697 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0724 |
1.31% |
| 2025-06-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0585 |
-1.42% |
| 2025-06-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0737 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0767 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0696 |
-0.63% |
| 2025-06-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0764 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0725 |
-0.46% |
| 2025-06-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0775 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0743 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0610 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0592 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0627 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0550 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0567 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0582 |
0.10% |
| 2025-05-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0571 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0672 |
-1.50% |
| 2025-05-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0835 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0844 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0812 |
0.69% |
| 2025-05-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0738 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0739 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0891 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0879 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0913 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0797 |
-1.37% |
| 2025-05-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0947 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0964 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0888 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0739 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0757 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0736 |
-2.33% |
| 2025-04-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0992 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1016 |
0.48% |
| 2025-04-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0963 |
-0.70% |
| 2025-04-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1040 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1028 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1040 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1003 |
1.06% |
| 2025-04-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0888 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0915 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0987 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0984 |
-0.63% |
| 2025-04-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1054 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0886 |
4.30% |
| 2025-04-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0437 |
4.05% |
| 2025-04-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0031 |
-7.68% |
| 2025-04-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0866 |
1.22% |
| 2025-04-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0735 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0712 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0685 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0796 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0896 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0922 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0858 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0855 |
-0.84% |
| 2025-03-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0947 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1129 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1235 |
-1.09% |
| 2025-03-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1359 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1287 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1272 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1022 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1101 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1131 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1101 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1158 |
-1.01% |
| 2025-03-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1272 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1092 |
-1.14% |
| 2025-03-04 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1220 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1194 |
1.00% |
| 2025-02-28 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1083 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1292 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1267 |
2.10% |
| 2025-02-25 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1035 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1099 |
1.07% |
| 2025-02-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0982 |
0.66% |
| 2025-02-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0910 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0907 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0724 |
-2.95% |
| 2025-02-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1050 |
1.21% |
| 2025-02-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0918 |
-0.38% |
| 2025-02-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0960 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0974 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0761 |
-1.77% |
| 2025-02-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0955 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0887 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0666 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0473 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
-1.61% |
| 2025-01-24 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0645 |
1.09% |
| 2025-01-23 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0530 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0474 |
-2.08% |
| 2025-01-21 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0696 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0741 |
-0.17% |
| 2025-01-17 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0759 |
-0.12% |
| 2025-01-16 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0772 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0673 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0725 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0379 |
0.90% |
| 2025-01-10 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0286 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0595 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0608 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0686 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0606 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.0743 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
山西证券精选行业混合发起式C |
1.1103 |
-1.23% |
