近半年山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券精选行业混合发起式A018750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0698 |
0.52% |
| 2025-12-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0643 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0674 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0827 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0794 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0802 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0844 |
-1.64% |
| 2025-12-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1022 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1036 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0883 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0985 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0780 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0997 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1120 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1150 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1258 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1340 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1444 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1218 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1168 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1158 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1330 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1523 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1514 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1394 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1386 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1452 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1371 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1323 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1686 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1856 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1967 |
-3.85% |
| 2025-11-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2428 |
0.96% |
| 2025-11-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2310 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2482 |
4.33% |
| 2025-11-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1964 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2141 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2103 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2152 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2116 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2028 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1809 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2023 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2066 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2180 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2156 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1799 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1823 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1893 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1848 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1826 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1915 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1773 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1709 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2025 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2162 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2052 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2189 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2052 |
-4.08% |
| 2025-10-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2565 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2474 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2379 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2140 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2272 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2206 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1913 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1937 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1880 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1944 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2114 |
-0.23% |
| 2025-09-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2142 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2134 |
1.35% |
| 2025-09-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1972 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2023 |
1.42% |
| 2025-09-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1855 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1870 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1905 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1861 |
2.95% |
| 2025-09-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1521 |
0.53% |
| 2025-09-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1460 |
-1.77% |
| 2025-09-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1667 |
-1.62% |
| 2025-09-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1859 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1863 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1737 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1747 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1970 |
1.14% |
| 2025-08-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1835 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1583 |
1.27% |
| 2025-08-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1438 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1418 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1276 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1266 |
0.59% |
| 2025-08-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1200 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1095 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1206 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1171 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1161 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1040 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1086 |
0.50% |
| 2025-08-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1031 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1012 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0929 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0912 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0966 |
-2.59% |
| 2025-07-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1258 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1264 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1270 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1256 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1244 |
0.69% |
| 2025-07-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1167 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1179 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1046 |
0.81% |
| 2025-07-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0957 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0930 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0892 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0873 |
-1.23% |
| 2025-07-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1008 |
-0.96% |
| 2025-07-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1115 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1141 |
1.68% |
| 2025-07-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0957 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0961 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0787 |
0.85% |
| 2025-07-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0696 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0734 |
0.30% |
