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山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询(018750)

近一季山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券精选行业混合发起式A018750净值及计算阶段收益
近一季018750基金累计收益率11.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 山西证券精选行业混合发起式A 1.2490 -0.79%
2026-09-14 山西证券精选行业混合发起式A 1.2590 -0.62%
2026-09-11 山西证券精选行业混合发起式A 1.2669 -3.25%
2026-09-10 山西证券精选行业混合发起式A 1.3081 -0.64%
2026-09-09 山西证券精选行业混合发起式A 1.3165 1.98%
2026-09-08 山西证券精选行业混合发起式A 1.2910 -0.79%
2026-09-07 山西证券精选行业混合发起式A 1.3013 -2.64%
2026-09-04 山西证券精选行业混合发起式A 1.3357 -1.71%
2026-09-03 山西证券精选行业混合发起式A 1.3589 2.65%
2026-09-02 山西证券精选行业混合发起式A 1.3238 -0.17%
2026-09-01 山西证券精选行业混合发起式A 1.3261 -0.96%
2026-08-31 山西证券精选行业混合发起式A 1.3390 -2.92%
2026-08-28 山西证券精选行业混合发起式A 1.3781 0.89%
2026-08-27 山西证券精选行业混合发起式A 1.3660 1.40%
2026-08-26 山西证券精选行业混合发起式A 1.3472 -1.17%
2026-08-25 山西证券精选行业混合发起式A 1.3629 -2.71%
2026-08-24 山西证券精选行业混合发起式A 1.3998 4.20%
2026-08-21 山西证券精选行业混合发起式A 1.3434 5.43%
2026-08-20 山西证券精选行业混合发起式A 1.2742 4.73%
2026-08-19 山西证券精选行业混合发起式A 1.2167 -1.35%
2026-08-18 山西证券精选行业混合发起式A 1.2334 0.37%
2026-08-17 山西证券精选行业混合发起式A 1.2289 2.99%
2026-08-14 山西证券精选行业混合发起式A 1.1932 0.15%
2026-08-13 山西证券精选行业混合发起式A 1.1914 -5.36%
2026-08-12 山西证券精选行业混合发起式A 1.2552 1.35%
2026-08-11 山西证券精选行业混合发起式A 1.2385 -3.78%
2026-08-10 山西证券精选行业混合发起式A 1.2853 4.39%
2026-08-07 山西证券精选行业混合发起式A 1.2312 3.47%
2026-08-06 山西证券精选行业混合发起式A 1.1899 2.60%
2026-08-05 山西证券精选行业混合发起式A 1.1597 7.20%
2026-08-04 山西证券精选行业混合发起式A 1.0818 0.35%
2026-08-03 山西证券精选行业混合发起式A 1.0780 -0.93%
2026-07-31 山西证券精选行业混合发起式A 1.0881 4.11%
2026-07-30 山西证券精选行业混合发起式A 1.0451 -0.55%
2026-07-29 山西证券精选行业混合发起式A 1.0509 2.10%
2026-07-28 山西证券精选行业混合发起式A 1.0293 -1.91%
2026-07-27 山西证券精选行业混合发起式A 1.0493 4.14%
2026-07-24 山西证券精选行业混合发起式A 1.0076 -5.68%
2026-07-23 山西证券精选行业混合发起式A 1.0648 2.23%
2026-07-22 山西证券精选行业混合发起式A 1.0416 5.79%
2026-07-21 山西证券精选行业混合发起式A 0.9846 6.48%
2026-07-20 山西证券精选行业混合发起式A 0.9247 0.17%
2026-07-17 山西证券精选行业混合发起式A 0.9231 -5.29%
2026-07-16 山西证券精选行业混合发起式A 0.9747 -0.35%
2026-07-15 山西证券精选行业混合发起式A 0.9781 -3.62%
2026-07-14 山西证券精选行业混合发起式A 1.0135 3.47%
2026-07-13 山西证券精选行业混合发起式A 0.9795 -4.78%
2026-07-10 山西证券精选行业混合发起式A 1.0287 1.95%
2026-07-09 山西证券精选行业混合发起式A 1.0090 0.07%
2026-07-08 山西证券精选行业混合发起式A 1.0083 0.97%
2026-07-07 山西证券精选行业混合发起式A 0.9986 -4.84%
2026-07-06 山西证券精选行业混合发起式A 1.0469 -2.02%
2026-07-03 山西证券精选行业混合发起式A 1.0685 4.73%
2026-07-02 山西证券精选行业混合发起式A 1.0202 2.40%
2026-07-01 山西证券精选行业混合发起式A 0.9963 -0.65%
2026-06-30 山西证券精选行业混合发起式A 1.0028 -0.99%
2026-06-29 山西证券精选行业混合发起式A 1.0128 0.41%
2026-06-26 山西证券精选行业混合发起式A 1.0087 -4.02%
2026-06-25 山西证券精选行业混合发起式A 1.0492 -1.79%
2026-06-24 山西证券精选行业混合发起式A 1.0680 0.57%
2026-06-23 山西证券精选行业混合发起式A 1.0619 -8.23%
2026-06-22 山西证券精选行业混合发起式A 1.1493 4.81%
2026-06-18 山西证券精选行业混合发起式A 1.0966 -1.23%
2026-06-17 山西证券精选行业混合发起式A 1.1102 -0.26%
2026-06-16 山西证券精选行业混合发起式A 1.1131 -0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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