近一年山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券精选行业混合发起式A018750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2975 |
3.88% |
| 2026-09-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2490 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2590 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2669 |
-3.25% |
| 2026-09-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3081 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3165 |
1.98% |
| 2026-09-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2910 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3013 |
-2.64% |
| 2026-09-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3357 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3589 |
2.65% |
| 2026-09-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3238 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3261 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3390 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3781 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3660 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3472 |
-1.17% |
| 2026-08-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3629 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3998 |
4.20% |
| 2026-08-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3434 |
5.43% |
| 2026-08-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2742 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2167 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2334 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2289 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1932 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1914 |
-5.36% |
| 2026-08-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2552 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2385 |
-3.78% |
| 2026-08-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2853 |
4.39% |
| 2026-08-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2312 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1899 |
2.60% |
| 2026-08-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1597 |
7.20% |
| 2026-08-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0818 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0780 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0881 |
4.11% |
| 2026-07-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0451 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0509 |
2.10% |
| 2026-07-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0293 |
-1.91% |
| 2026-07-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0493 |
4.14% |
| 2026-07-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0076 |
-5.68% |
| 2026-07-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0648 |
2.23% |
| 2026-07-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0416 |
5.79% |
| 2026-07-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9846 |
6.48% |
| 2026-07-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9247 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9231 |
-5.29% |
| 2026-07-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9747 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9781 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0135 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9795 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0287 |
1.95% |
| 2026-07-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0090 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0083 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9986 |
-4.84% |
| 2026-07-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0469 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0685 |
4.73% |
| 2026-07-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0202 |
2.40% |
| 2026-07-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9963 |
-0.65% |
| 2026-06-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0028 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0128 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0087 |
-4.02% |
| 2026-06-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0492 |
-1.79% |
| 2026-06-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0680 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0619 |
-8.23% |
| 2026-06-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1493 |
4.81% |
| 2026-06-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0966 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1102 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1131 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1216 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0566 |
4.01% |
| 2026-06-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0159 |
2.68% |
| 2026-06-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9894 |
-2.63% |
| 2026-06-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0161 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
0.9954 |
-6.84% |
| 2026-06-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0635 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0870 |
-2.00% |
| 2026-06-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1087 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1180 |
3.29% |
| 2026-06-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0824 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0962 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1135 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1210 |
-4.85% |
| 2026-05-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1754 |
2.09% |
| 2026-05-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1513 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1305 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1017 |
-3.16% |
| 2026-05-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1377 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1446 |
-0.88% |
| 2026-05-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1547 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1687 |
-5.78% |
| 2026-05-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2362 |
-3.45% |
| 2026-05-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2789 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2924 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2939 |
-0.78% |
| 2026-05-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3041 |
2.27% |
| 2026-04-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1844 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1833 |
3.13% |
| 2026-04-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1474 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1762 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1886 |
-1.05% |
| 2026-04-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2012 |
-4.69% |
| 2026-04-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2575 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2480 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2486 |
2.15% |
| 2026-04-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2223 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2250 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2121 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2257 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2196 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2355 |
-1.90% |
| 2026-04-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2590 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2690 |
8.18% |
| 2026-04-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1730 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1708 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1760 |
-3.66% |
| 2026-04-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2190 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2015 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2120 |
2.32% |
| 2026-03-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1845 |
3.16% |
| 2026-03-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1482 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1788 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1555 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1269 |
-6.42% |
| 2026-03-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1993 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2154 |
-5.01% |
| 2026-03-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2763 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2757 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2810 |
-2.86% |
| 2026-03-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3176 |
-4.66% |
| 2026-03-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3790 |
-1.89% |
| 2026-03-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4050 |
-2.24% |
| 2026-03-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4365 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4363 |
0.45% |
| 2026-03-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4298 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4259 |
-3.37% |
| 2026-03-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4740 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.5007 |
-4.51% |
| 2026-03-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.5715 |
8.07% |
| 2026-02-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4541 |
4.63% |
| 2026-02-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3898 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3973 |
3.19% |
| 2026-02-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3541 |
4.02% |
| 2026-02-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3018 |
-2.76% |
| 2026-02-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3377 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3306 |
2.03% |
| 2026-02-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3041 |
-0.76% |
| 2026-02-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3141 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2857 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2985 |
-4.99% |
| 2026-02-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3633 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3850 |
-1.36% |
| 2026-02-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4039 |
-7.20% |
| 2026-01-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.5050 |
-7.06% |
| 2026-01-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.6113 |
3.45% |
| 2026-01-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.5576 |
5.71% |
| 2026-01-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4735 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.4666 |
8.70% |
| 2026-01-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.3492 |
4.42% |
| 2026-01-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2921 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2916 |
5.35% |
| 2026-01-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2260 |
2.19% |
| 2026-01-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1997 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2001 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2006 |
1.64% |
| 2026-01-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1812 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1586 |
1.39% |
| 2026-01-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1427 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1230 |
3.33% |
| 2026-01-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0868 |
-1.66% |
| 2026-01-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1048 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1035 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0782 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0698 |
0.52% |
| 2025-12-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0643 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0674 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0827 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0794 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0802 |
-0.39% |
| 2025-12-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0844 |
-1.64% |
| 2025-12-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1022 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1036 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0883 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0985 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0780 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0997 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1120 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1150 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1258 |
-0.72% |
| 2025-12-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1340 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1444 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1218 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1168 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1158 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1330 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1523 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1514 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1394 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1386 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1452 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1371 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1323 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1686 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1856 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1967 |
-3.85% |
| 2025-11-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2428 |
0.96% |
| 2025-11-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2310 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2482 |
4.33% |
| 2025-11-12 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1964 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2141 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2103 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2152 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2116 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2028 |
1.85% |
| 2025-11-04 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1809 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2023 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2066 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2180 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2156 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1799 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1823 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1893 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1848 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1826 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1915 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1773 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1709 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2025 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2162 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2052 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2189 |
1.14% |
| 2025-10-10 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2052 |
-4.08% |
| 2025-10-09 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2565 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2474 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2379 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2140 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2272 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2206 |
2.46% |
| 2025-09-23 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1913 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1937 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1880 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1944 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.2114 |
-0.23% |
