今年以来大成核心双动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心双动力混合C018693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心双动力混合C |
1.3140 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
大成核心双动力混合C |
1.3120 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
大成核心双动力混合C |
1.3230 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
大成核心双动力混合C |
1.3190 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
大成核心双动力混合C |
1.3400 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
大成核心双动力混合C |
1.3520 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
大成核心双动力混合C |
1.3650 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
大成核心双动力混合C |
1.3580 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
大成核心双动力混合C |
1.3690 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
大成核心双动力混合C |
1.3560 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
大成核心双动力混合C |
1.3510 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
大成核心双动力混合C |
1.3710 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
大成核心双动力混合C |
1.3590 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
大成核心双动力混合C |
1.3810 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
大成核心双动力混合C |
1.3760 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
大成核心双动力混合C |
1.3780 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
大成核心双动力混合C |
1.3720 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
大成核心双动力混合C |
1.3540 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
大成核心双动力混合C |
1.3760 |
-1.24% |
| 2026-08-20 |
大成核心双动力混合C |
1.3930 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
大成核心双动力混合C |
1.3740 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
大成核心双动力混合C |
1.3930 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
大成核心双动力混合C |
1.3980 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
大成核心双动力混合C |
1.3920 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
大成核心双动力混合C |
1.3970 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
大成核心双动力混合C |
1.4150 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
大成核心双动力混合C |
1.4080 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
大成核心双动力混合C |
1.4140 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
大成核心双动力混合C |
1.4030 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
大成核心双动力混合C |
1.3950 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
大成核心双动力混合C |
1.4040 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
大成核心双动力混合C |
1.4050 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
大成核心双动力混合C |
1.4240 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
大成核心双动力混合C |
1.4110 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
大成核心双动力混合C |
1.4010 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
大成核心双动力混合C |
1.3910 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
大成核心双动力混合C |
1.3640 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
大成核心双动力混合C |
1.3600 |
3.42% |
| 2026-07-24 |
大成核心双动力混合C |
1.3150 |
-3.42% |
| 2026-07-23 |
大成核心双动力混合C |
1.3600 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
大成核心双动力混合C |
1.3510 |
0.67% |
| 2026-07-21 |
大成核心双动力混合C |
1.3420 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
大成核心双动力混合C |
1.3410 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
大成核心双动力混合C |
1.3240 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
大成核心双动力混合C |
1.3590 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
大成核心双动力混合C |
1.3560 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
大成核心双动力混合C |
1.3340 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
大成核心双动力混合C |
1.3310 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
大成核心双动力混合C |
1.3690 |
0.96% |
| 2026-07-09 |
大成核心双动力混合C |
1.3560 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
大成核心双动力混合C |
1.3480 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
大成核心双动力混合C |
1.3610 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
大成核心双动力混合C |
1.3800 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成核心双动力混合C |
1.3800 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
大成核心双动力混合C |
1.3830 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
大成核心双动力混合C |
1.3850 |
1.84% |
| 2026-06-30 |
大成核心双动力混合C |
1.3600 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
大成核心双动力混合C |
1.3540 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
大成核心双动力混合C |
1.3460 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
大成核心双动力混合C |
1.3850 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
大成核心双动力混合C |
1.3700 |
-1.61% |
| 2026-06-23 |
大成核心双动力混合C |
1.3920 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
大成核心双动力混合C |
1.4150 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
大成核心双动力混合C |
1.3840 |
-2.17% |
| 2026-06-17 |
大成核心双动力混合C |
1.4140 |
-0.42% |
| 2026-06-16 |
大成核心双动力混合C |
1.4200 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
大成核心双动力混合C |
1.4220 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
大成核心双动力混合C |
1.4090 |
1.88% |
| 2026-06-11 |
大成核心双动力混合C |
1.3830 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
大成核心双动力混合C |
1.3850 |
0.07% |
| 2026-06-09 |
大成核心双动力混合C |
1.3840 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
大成核心双动力混合C |
1.3760 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
大成核心双动力混合C |
1.4120 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
大成核心双动力混合C |
1.4160 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
大成核心双动力混合C |
1.4190 |
-1.18% |
| 2026-06-02 |
大成核心双动力混合C |
1.4360 |
-1.46% |
| 2026-06-01 |
大成核心双动力混合C |
1.4570 |
0.83% |
| 2026-05-29 |
大成核心双动力混合C |
1.4450 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
大成核心双动力混合C |
1.4500 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
大成核心双动力混合C |
1.4600 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
大成核心双动力混合C |
1.4840 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
大成核心双动力混合C |
1.4910 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
大成核心双动力混合C |
1.4950 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
大成核心双动力混合C |
1.4900 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
大成核心双动力混合C |
1.5280 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
大成核心双动力混合C |
1.5390 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
大成核心双动力混合C |
1.5210 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
大成核心双动力混合C |
1.5340 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
大成核心双动力混合C |
1.5610 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
大成核心双动力混合C |
1.5900 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
大成核心双动力混合C |
1.5900 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
大成核心双动力混合C |
1.6070 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
大成核心双动力混合C |
1.5850 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
大成核心双动力混合C |
1.5590 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
大成核心双动力混合C |
1.5640 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
大成核心双动力混合C |
1.5450 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
大成核心双动力混合C |
1.5520 |
1.17% |
| 2026-04-24 |
大成核心双动力混合C |
1.5340 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
大成核心双动力混合C |
1.5450 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
大成核心双动力混合C |
1.5520 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
大成核心双动力混合C |
1.5460 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
大成核心双动力混合C |
1.5540 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
大成核心双动力混合C |
1.5430 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
大成核心双动力混合C |
1.5510 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
大成核心双动力混合C |
1.5380 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
大成核心双动力混合C |
1.5420 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
大成核心双动力混合C |
1.5270 |
0.93% |
| 2026-04-10 |
大成核心双动力混合C |
1.5130 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
大成核心双动力混合C |
1.4990 |
-1.73% |
| 2026-04-08 |
大成核心双动力混合C |
1.5250 |
3.04% |
| 2026-04-07 |
大成核心双动力混合C |
1.4800 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
大成核心双动力混合C |
1.4700 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
大成核心双动力混合C |
1.4990 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
大成核心双动力混合C |
1.5230 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
大成核心双动力混合C |
1.5050 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
大成核心双动力混合C |
1.5240 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
大成核心双动力混合C |
1.5350 |
1.52% |
| 2026-03-26 |
大成核心双动力混合C |
1.5120 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
大成核心双动力混合C |
1.5400 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
大成核心双动力混合C |
1.5270 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
大成核心双动力混合C |
1.5080 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
大成核心双动力混合C |
1.5680 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
大成核心双动力混合C |
1.5810 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
大成核心双动力混合C |
1.6040 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
大成核心双动力混合C |
1.6150 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
大成核心双动力混合C |
1.6310 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
大成核心双动力混合C |
1.6380 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
大成核心双动力混合C |
1.6460 |
0.92% |
| 2026-03-11 |
大成核心双动力混合C |
1.6310 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
大成核心双动力混合C |
1.6210 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
大成核心双动力混合C |
1.6040 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
大成核心双动力混合C |
1.6080 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
大成核心双动力混合C |
1.5840 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
大成核心双动力混合C |
1.5830 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
大成核心双动力混合C |
1.6020 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
大成核心双动力混合C |
1.6260 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
大成核心双动力混合C |
1.6440 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
大成核心双动力混合C |
1.6340 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
大成核心双动力混合C |
1.6540 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
大成核心双动力混合C |
1.6360 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
大成核心双动力混合C |
1.6270 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
大成核心双动力混合C |
1.6490 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
大成核心双动力混合C |
1.6590 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
大成核心双动力混合C |
1.6590 |
-0.78% |
| 2026-02-09 |
大成核心双动力混合C |
1.6720 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
大成核心双动力混合C |
1.6500 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
大成核心双动力混合C |
1.6460 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
大成核心双动力混合C |
1.6590 |
2.53% |
| 2026-02-03 |
大成核心双动力混合C |
1.6180 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
大成核心双动力混合C |
1.5830 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
大成核心双动力混合C |
1.6240 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
大成核心双动力混合C |
1.6590 |
0.91% |
| 2026-01-28 |
大成核心双动力混合C |
1.6440 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
大成核心双动力混合C |
1.6440 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
大成核心双动力混合C |
1.6550 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
大成核心双动力混合C |
1.6510 |
2.99% |
| 2026-01-22 |
大成核心双动力混合C |
1.6030 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
大成核心双动力混合C |
1.5890 |
-0.44% |
| 2026-01-20 |
大成核心双动力混合C |
1.5960 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
大成核心双动力混合C |
1.6000 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
大成核心双动力混合C |
1.5990 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
大成核心双动力混合C |
1.6120 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
大成核心双动力混合C |
1.6180 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
大成核心双动力混合C |
1.6180 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
大成核心双动力混合C |
1.6170 |
2.21% |
| 2026-01-09 |
大成核心双动力混合C |
1.5820 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
大成核心双动力混合C |
1.5720 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
大成核心双动力混合C |
1.5580 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
大成核心双动力混合C |
1.5690 |
2.35% |
| 2026-01-05 |
大成核心双动力混合C |
1.5330 |
1.86% |
