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兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询(018691)

近一季兴全恒盛90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒盛90天持有债券A018691净值及计算阶段收益
近一季018691基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0918 0.01%
2026-09-15 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0917 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0916 0.02%
2026-09-11 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0914 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0914 0.01%
2026-09-09 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0913 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0912 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0912 0.03%
2026-09-04 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0909 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0908 0.02%
2026-09-02 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0906 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0906 0.02%
2026-08-31 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0904 0.01%
2026-08-28 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0903 0.00%
2026-08-27 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0903 -0.01%
2026-08-26 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0904 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0904 0.01%
2026-08-24 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0903 0.02%
2026-08-21 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0901 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0902 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0903 0.00%
2026-08-18 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0903 0.03%
2026-08-17 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0900 0.02%
2026-08-14 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0898 0.01%
2026-08-13 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0897 0.02%
2026-08-12 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0895 0.01%
2026-08-11 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0894 0.01%
2026-08-10 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0893 0.02%
2026-08-07 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0891 0.01%
2026-08-06 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0890 0.01%
2026-08-05 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0889 0.00%
2026-08-04 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0889 0.01%
2026-08-03 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0888 0.02%
2026-07-31 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0886 0.01%
2026-07-30 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0885 0.00%
2026-07-29 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0885 0.00%
2026-07-28 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0885 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0886 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0885 0.01%
2026-07-23 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0884 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0883 0.02%
2026-07-21 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0881 0.00%
2026-07-20 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0881 0.01%
2026-07-17 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0880 0.01%
2026-07-16 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0879 -0.01%
2026-07-15 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0880 0.02%
2026-07-14 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0878 0.00%
2026-07-13 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0878 0.01%
2026-07-10 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0877 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0876 0.00%
2026-07-08 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0876 0.01%
2026-07-07 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0875 0.00%
2026-07-06 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0875 0.03%
2026-07-03 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0872 0.01%
2026-07-02 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0871 0.00%
2026-07-01 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0871 -0.02%
2026-06-30 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0873 0.00%
2026-06-29 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0873 0.03%
2026-06-26 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0870 0.00%
2026-06-25 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0870 0.02%
2026-06-24 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0868 0.01%
2026-06-23 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0867 -0.01%
2026-06-22 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0868 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0867 0.02%
2026-06-17 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0865 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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