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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

近一季鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A018688净值及计算阶段收益
近一季018688基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0630 0.08%
2025-12-11 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0622 -0.05%
2025-12-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0627 0.10%
2025-12-09 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0616 -0.08%
2025-12-08 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0625 -0.13%
2025-12-05 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0639 0.10%
2025-12-04 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0628 -0.19%
2025-12-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 -0.07%
2025-12-02 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 -0.13%
2025-12-01 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0669 0.11%
2025-11-28 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0657 0.08%
2025-11-27 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 -0.02%
2025-11-26 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0650 -0.01%
2025-11-25 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0651 0.08%
2025-11-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0643 0.10%
2025-11-21 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0632 -0.27%
2025-11-20 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0661 -0.07%
2025-11-19 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 0.00%
2025-11-18 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 -0.18%
2025-11-17 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0687 -0.08%
2025-11-14 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0696 -0.12%
2025-11-13 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0709 0.06%
2025-11-12 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0703 0.10%
2025-11-11 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0692 0.04%
2025-11-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0688 0.26%
2025-11-07 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0660 0.00%
2025-11-06 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0660 0.05%
2025-11-05 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 0.13%
2025-11-04 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0641 -0.05%
2025-11-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0646 0.12%
2025-10-31 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0633 0.15%
2025-10-30 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0617 0.04%
2025-10-29 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0613 0.06%
2025-10-28 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0607 -0.08%
2025-10-27 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0616 0.05%
2025-10-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0611 0.00%
2025-10-23 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0611 0.02%
2025-10-22 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0609 -0.11%
2025-10-21 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0621 0.14%
2025-10-20 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0606 -0.08%
2025-10-17 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0614 -0.04%
2025-10-16 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0618 0.03%
2025-10-15 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0615 0.17%
2025-10-14 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0597 0.04%
2025-10-13 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0593 0.04%
2025-10-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0589 -0.07%
2025-09-26 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0549 -0.04%
2025-09-25 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0553 -0.18%
2025-09-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0572 0.09%
2025-09-23 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0562 -0.08%
2025-09-22 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0570 -0.01%
2025-09-19 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0571 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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