热搜: 训练营 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A 景顺长城资源垄断混合

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

近一季鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A018688净值及计算阶段收益
近一季018688基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 -0.20%
2026-09-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0676 -0.26%
2026-09-09 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0704 -0.15%
2026-09-08 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0720 0.15%
2026-09-07 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0704 -0.06%
2026-09-04 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0710 0.34%
2026-09-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0674 -0.01%
2026-09-02 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0675 -0.28%
2026-09-01 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0705 0.16%
2026-08-31 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0688 -0.02%
2026-08-28 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0690 0.09%
2026-08-27 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0680 -0.21%
2026-08-26 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0703 0.01%
2026-08-25 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0702 0.08%
2026-08-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0693 -0.01%
2026-08-21 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0694 -0.19%
2026-08-20 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0714 -0.04%
2026-08-19 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0718 -0.12%
2026-08-18 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0731 0.03%
2026-08-17 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0728 0.13%
2026-08-14 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0714 -0.18%
2026-08-13 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0733 -0.15%
2026-08-12 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0749 -0.05%
2026-08-11 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0754 -0.20%
2026-08-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0776 0.40%
2026-08-07 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0733 -0.01%
2026-08-06 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0734 -0.11%
2026-08-05 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0746 0.02%
2026-08-04 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0744 -0.20%
2026-08-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0765 0.13%
2026-07-31 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0751 0.01%
2026-07-30 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0750 0.22%
2026-07-29 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0726 0.48%
2026-07-28 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0675 0.21%
2026-07-27 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0653 0.38%
2026-07-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0613 -0.31%
2026-07-23 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0646 0.24%
2026-07-22 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0621 0.00%
2026-07-21 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0621 -0.08%
2026-07-20 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0630 0.38%
2026-07-17 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0590 -0.33%
2026-07-16 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0625 0.16%
2026-07-15 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0608 0.45%
2026-07-14 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0561 0.26%
2026-07-13 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0534 -0.13%
2026-07-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0548 0.16%
2026-07-09 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0531 -0.26%
2026-07-08 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0558 0.11%
2026-07-07 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0546 -0.25%
2026-07-06 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0572 0.27%
2026-07-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0544 0.20%
2026-07-02 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0523 0.22%
2026-07-01 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0500 0.11%
2026-06-30 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0488 -0.19%
2026-06-29 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0508 0.38%
2026-06-26 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0468 -0.28%
2026-06-25 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0497 -0.06%
2026-06-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0503 -0.21%
2026-06-23 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0525 -0.22%
2026-06-22 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0548 0.03%
2026-06-18 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0545 -0.26%
2026-06-17 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0573 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云