近一月鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A018688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0651 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0655 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0676 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0704 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0720 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0704 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0710 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0674 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0675 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0705 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0688 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0690 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0680 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0703 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0702 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0693 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0694 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0714 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0718 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0731 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
1.0728 |
0.13% |
