| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1532 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1621 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1629 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1599 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1458 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1430 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1467 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1546 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1481 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1392 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1397 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1354 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1263 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1243 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1510 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1596 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1591 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1734 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1859 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1706 |
-0.54% |
| 2025-11-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1770 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1832 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1859 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1884 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1725 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1659 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1808 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1827 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1923 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.2014 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1893 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1780 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1578 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1649 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1501 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1447 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1733 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1788 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1627 |
-2.23% |
| 2025-10-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1886 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1893 |
-2.45% |
| 2025-09-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1837 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1959 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1729 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1770 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1691 |
-0.37% |
| 2025-09-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
0.59% |
| 2025-09-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1601 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1589 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1591 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1351 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1348 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1442 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1376 |
2.67% |
| 2025-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1080 |
-2.35% |
| 2025-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1347 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1385 |
-1.70% |
| 2025-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1582 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1503 |
0.15% |
| 2025-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1486 |
1.93% |
| 2025-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1269 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1368 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1410 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1265 |
2.17% |
| 2025-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1026 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1074 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0984 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0989 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0701 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0637 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0593 |
0.91% |
| 2025-08-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0497 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0550 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0566 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0497 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0452 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0377 |
-0.34% |
| 2025-07-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0412 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0472 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0559 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0478 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0444 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0418 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0336 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0338 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0325 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0287 |
1.00% |
| 2025-07-16 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0185 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0181 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0154 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0040 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0060 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0089 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0042 |
-0.86% |
| 2025-07-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0129 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0121 |
0.95% |
| 2025-06-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0026 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9990 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.0038 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9924 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9812 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9756 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.9804 |
-0.76% |
