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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(018651)

近一月信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A018651净值及计算阶段收益
近一月018651基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0998 0.26%
2025-12-11 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0969 -0.16%
2025-12-10 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-12-09 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-12-08 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.06%
2025-12-05 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1000 0.15%
2025-12-04 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 0.05%
2025-12-03 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0978 -0.11%
2025-12-02 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0990 -0.15%
2025-12-01 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 0.15%
2025-11-28 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0991 0.15%
2025-11-27 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0975 -0.02%
2025-11-26 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0977 0.09%
2025-11-25 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0967 0.26%
2025-11-24 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0939 0.15%
2025-11-21 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0923 -0.55%
2025-11-20 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0983 -0.04%
2025-11-19 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0987 0.07%
2025-11-18 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.0979 -0.25%
2025-11-17 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 1.1007 -0.16%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0226 0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0189 0.07%
信澳瑞享利率债A 1.0087 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0037 0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0144 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券A 1.0308 0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C 1.0290 0.02%
信澳臻享债券C 1.0247 0.01%
信澳季季鑫90天持有期债券C 1.0040 0.01%
信澳臻享债券A 1.0274 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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