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民生加银添润债券A基金净值查询(018604)

近一季民生加银添润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银添润债券A018604净值及计算阶段收益
近一季018604基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银添润债券A 1.1650 -0.01%
2026-09-14 民生加银添润债券A 1.1651 -0.02%
2026-09-11 民生加银添润债券A 1.1653 0.00%
2026-09-10 民生加银添润债券A 1.1653 -0.03%
2026-09-09 民生加银添润债券A 1.1656 0.04%
2026-09-08 民生加银添润债券A 1.1651 0.00%
2026-09-07 民生加银添润债券A 1.1651 0.03%
2026-09-04 民生加银添润债券A 1.1648 -0.03%
2026-09-03 民生加银添润债券A 1.1651 0.05%
2026-09-02 民生加银添润债券A 1.1645 -0.06%
2026-09-01 民生加银添润债券A 1.1652 0.03%
2026-08-31 民生加银添润债券A 1.1648 0.05%
2026-08-28 民生加银添润债券A 1.1642 -0.03%
2026-08-27 民生加银添润债券A 1.1646 0.03%
2026-08-26 民生加银添润债券A 1.1643 -0.01%
2026-08-25 民生加银添润债券A 1.1644 0.00%
2026-08-24 民生加银添润债券A 1.1644 0.05%
2026-08-21 民生加银添润债券A 1.1638 0.00%
2026-08-20 民生加银添润债券A 1.1638 0.01%
2026-08-19 民生加银添润债券A 1.1637 -0.07%
2026-08-18 民生加银添润债券A 1.1645 0.03%
2026-08-17 民生加银添润债券A 1.1641 0.02%
2026-08-14 民生加银添润债券A 1.1639 0.00%
2026-08-13 民生加银添润债券A 1.1639 0.09%
2026-08-12 民生加银添润债券A 1.1629 0.00%
2026-08-11 民生加银添润债券A 1.1629 -0.06%
2026-08-10 民生加银添润债券A 1.1636 0.13%
2026-08-07 民生加银添润债券A 1.1621 0.08%
2026-08-06 民生加银添润债券A 1.1612 0.05%
2026-08-05 民生加银添润债券A 1.1606 0.05%
2026-08-04 民生加银添润债券A 1.1600 0.22%
2026-08-03 民生加银添润债券A 1.1575 0.03%
2026-07-31 民生加银添润债券A 1.1571 0.48%
2026-07-30 民生加银添润债券A 1.1516 0.14%
2026-07-29 民生加银添润债券A 1.1500 -0.10%
2026-07-28 民生加银添润债券A 1.1512 -0.10%
2026-07-27 民生加银添润债券A 1.1524 0.07%
2026-07-24 民生加银添润债券A 1.1516 0.01%
2026-07-23 民生加银添润债券A 1.1515 -0.02%
2026-07-22 民生加银添润债券A 1.1517 0.00%
2026-07-21 民生加银添润债券A 1.1517 0.17%
2026-07-20 民生加银添润债券A 1.1498 0.00%
2026-07-17 民生加银添润债券A 1.1498 -0.18%
2026-07-16 民生加银添润债券A 1.1519 -0.16%
2026-07-15 民生加银添润债券A 1.1537 -0.12%
2026-07-14 民生加银添润债券A 1.1551 0.16%
2026-07-13 民生加银添润债券A 1.1533 -0.36%
2026-07-10 民生加银添润债券A 1.1575 -0.16%
2026-07-09 民生加银添润债券A 1.1593 0.15%
2026-07-08 民生加银添润债券A 1.1576 -0.17%
2026-07-07 民生加银添润债券A 1.1596 -0.13%
2026-07-06 民生加银添润债券A 1.1611 0.01%
2026-07-03 民生加银添润债券A 1.1610 0.01%
2026-07-02 民生加银添润债券A 1.1609 -0.26%
2026-07-01 民生加银添润债券A 1.1639 -0.11%
2026-06-30 民生加银添润债券A 1.1652 0.07%
2026-06-29 民生加银添润债券A 1.1644 0.12%
2026-06-26 民生加银添润债券A 1.1630 -0.09%
2026-06-25 民生加银添润债券A 1.1640 0.11%
2026-06-24 民生加银添润债券A 1.1627 0.10%
2026-06-23 民生加银添润债券A 1.1615 -0.19%
2026-06-22 民生加银添润债券A 1.1637 0.11%
2026-06-18 民生加银添润债券A 1.1624 0.01%
2026-06-17 民生加银添润债券A 1.1623 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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