今年以来银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华体育文化灵活配置混合C018590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7200 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7190 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6950 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6930 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6950 |
-2.95% |
| 2025-12-02 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7450 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7720 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7470 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7530 |
-1.60% |
| 2025-11-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7810 |
-1.24% |
| 2025-11-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8030 |
2.68% |
| 2025-11-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7560 |
4.03% |
| 2025-11-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6880 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6930 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7130 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7360 |
1.94% |
| 2025-11-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7030 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7000 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7500 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7380 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7420 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7620 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7700 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8000 |
-0.66% |
| 2025-11-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8120 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8370 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8700 |
2.58% |
| 2025-10-31 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8230 |
2.94% |
| 2025-10-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7710 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8200 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7930 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7990 |
-1.39% |
| 2025-10-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8240 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8050 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8000 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7670 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7450 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7930 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8260 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8270 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8800 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9000 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9840 |
-1.34% |
| 2025-09-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0110 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9910 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9820 |
-4.57% |
| 2025-09-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0770 |
2.77% |
| 2025-09-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0210 |
3.64% |
| 2025-09-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9500 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9740 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9770 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9760 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0110 |
2.13% |
| 2025-09-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9690 |
0.72% |
| 2025-09-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9550 |
2.20% |
| 2025-09-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9130 |
-0.78% |
| 2025-09-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9280 |
2.44% |
| 2025-09-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8820 |
1.57% |
| 2025-09-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8530 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8760 |
2.57% |
| 2025-09-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8290 |
2.98% |
| 2025-09-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7760 |
-2.52% |
| 2025-09-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8220 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8220 |
-2.31% |
| 2025-09-01 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8650 |
-0.64% |
| 2025-08-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8770 |
-0.48% |
| 2025-08-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8860 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8820 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9270 |
1.26% |
| 2025-08-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9030 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8810 |
3.07% |
| 2025-08-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8250 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8150 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8020 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8060 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7840 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7780 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7770 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7680 |
-0.45% |
| 2025-08-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7760 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7670 |
-2.21% |
| 2025-08-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8070 |
0.17% |
| 2025-08-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8040 |
1.81% |
| 2025-08-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7720 |
-0.23% |
| 2025-08-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7760 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7580 |
1.80% |
| 2025-07-31 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7270 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7270 |
1.23% |
| 2025-07-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7060 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7060 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6950 |
1.25% |
| 2025-07-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6740 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6670 |
0.54% |
| 2025-07-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6580 |
-1.07% |
| 2025-07-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6760 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6620 |
-0.60% |
| 2025-07-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6720 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6620 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6600 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6510 |
-1.84% |
| 2025-07-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6820 |
-0.36% |
| 2025-07-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6880 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6980 |
1.31% |
| 2025-07-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6760 |
2.32% |
| 2025-07-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6380 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6510 |
1.29% |
| 2025-07-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6300 |
-0.37% |
| 2025-07-02 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6360 |
-1.21% |
| 2025-07-01 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6560 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6570 |
4.21% |
| 2025-06-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5900 |
-0.93% |
| 2025-06-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6050 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6050 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5890 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5600 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5570 |
-1.70% |
| 2025-06-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5840 |
-0.81% |
| 2025-06-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5970 |
-0.50% |
| 2025-06-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6050 |
-2.13% |
| 2025-06-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6400 |
2.50% |
| 2025-06-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6000 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6270 |
1.56% |
| 2025-06-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6020 |
1.65% |
| 2025-06-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5760 |
0.51% |
| 2025-06-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5680 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5450 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5550 |
1.63% |
| 2025-06-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5300 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5150 |
2.85% |
| 2025-05-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4730 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4900 |
1.64% |
| 2025-05-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4660 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4920 |
2.19% |
| 2025-05-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4600 |
-2.73% |
| 2025-05-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5010 |
1.56% |
| 2025-05-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4860 |
2.41% |
| 2025-05-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4510 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4510 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4560 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4970 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4970 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4990 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4890 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5140 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5070 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5270 |
3.04% |
| 2025-04-30 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4820 |
2.70% |
| 2025-04-29 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4430 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4310 |
2.14% |
| 2025-04-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4010 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3920 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4090 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4030 |
-1.20% |
| 2025-04-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4200 |
1.87% |
| 2025-04-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3940 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3950 |
-0.78% |
| 2025-04-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4060 |
-0.42% |
| 2025-04-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4120 |
1.07% |
| 2025-04-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3970 |
1.38% |
| 2025-04-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3780 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3820 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3650 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3240 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3130 |
-11.88% |
| 2025-04-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4900 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4920 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4880 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4840 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5050 |
1.69% |
| 2025-03-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4800 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4820 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4780 |
-2.25% |
| 2025-03-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5120 |
-0.13% |
| 2025-03-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5140 |
-1.82% |
| 2025-03-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5420 |
-1.47% |
| 2025-03-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5650 |
-2.00% |
| 2025-03-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5970 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5890 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5980 |
3.77% |
| 2025-03-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5400 |
-1.79% |
| 2025-03-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5680 |
0.58% |
| 2025-03-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5590 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5690 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5880 |
4.96% |
| 2025-03-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5130 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5110 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.69% |
| 2025-02-28 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4780 |
-5.56% |
| 2025-02-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5650 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5600 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5580 |
-2.75% |
| 2025-02-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6020 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6150 |
3.46% |
| 2025-02-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5700 |
1.82% |
| 2025-02-18 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5420 |
-3.44% |
| 2025-02-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5970 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6040 |
1.71% |
| 2025-02-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5770 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5780 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.76% |
| 2025-02-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5730 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5430 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5290 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.5030 |
1.97% |
| 2025-01-27 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4740 |
-1.07% |
| 2025-01-24 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4900 |
2.41% |
| 2025-01-23 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4550 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4500 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4510 |
1.47% |
| 2025-01-20 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4300 |
1.63% |
| 2025-01-17 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4070 |
0.14% |
| 2025-01-16 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.4050 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3940 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
4.11% |
| 2025-01-13 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3380 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3410 |
-2.76% |
| 2025-01-09 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3790 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3740 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3750 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3440 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3500 |
-3.09% |
| 2025-01-02 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.3930 |
-1.76% |
