近一月中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚多策略混合(LOF)C018561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2345 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2033 |
-2.77% |
| 2026-09-14 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2644 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2473 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2982 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3332 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3473 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3261 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3141 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3158 |
-1.38% |
| 2026-09-02 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3477 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3524 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3370 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.3068 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2867 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2883 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2876 |
2.22% |
| 2026-08-24 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2380 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2610 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2609 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2179 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2695 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
2.2703 |
1.94% |
