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中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)

近一年中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚多策略混合(LOF)C018561净值及计算阶段收益
近一年018561基金累计收益率4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2345 1.42%
2026-09-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2033 -2.77%
2026-09-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2644 0.76%
2026-09-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2473 -2.26%
2026-09-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2982 -1.52%
2026-09-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3332 -0.60%
2026-09-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3473 0.91%
2026-09-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3261 0.52%
2026-09-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3141 -0.07%
2026-09-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3158 -1.38%
2026-09-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3477 -0.20%
2026-09-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3524 0.66%
2026-08-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3370 1.31%
2026-08-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3068 0.88%
2026-08-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2867 -0.07%
2026-08-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2883 0.03%
2026-08-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2876 2.22%
2026-08-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2380 -1.02%
2026-08-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2610 0.00%
2026-08-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2609 1.94%
2026-08-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2179 -2.27%
2026-08-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2695 -0.04%
2026-08-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2703 1.94%
2026-08-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2270 0.45%
2026-08-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2170 -1.12%
2026-08-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2421 0.94%
2026-08-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2212 -0.22%
2026-08-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2262 2.87%
2026-08-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1640 0.38%
2026-08-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1558 1.02%
2026-08-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1341 0.00%
2026-08-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1341 0.98%
2026-08-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1133 3.27%
2026-07-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0464 2.26%
2026-07-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0012 -0.57%
2026-07-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0126 1.91%
2026-07-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9749 0.61%
2026-07-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9630 3.57%
2026-07-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8954 -2.07%
2026-07-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9355 3.17%
2026-07-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.8761 -1.89%
2026-07-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9123 -1.40%
2026-07-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9390 -3.11%
2026-07-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0013 -3.74%
2026-07-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0791 0.98%
2026-07-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0589 1.09%
2026-07-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0366 2.14%
2026-07-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.9940 -3.39%
2026-07-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0639 2.24%
2026-07-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0187 -0.32%
2026-07-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0251 -0.80%
2026-07-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0414 -2.79%
2026-07-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0984 -0.90%
2026-07-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1175 1.86%
2026-07-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0789 0.11%
2026-07-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0766 2.73%
2026-06-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0214 -0.17%
2026-06-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0248 0.14%
2026-06-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0219 -1.89%
2026-06-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0609 -2.42%
2026-06-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1108 -3.23%
2026-06-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1790 1.51%
2026-06-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1465 0.82%
2026-06-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1290 -0.14%
2026-06-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1319 -1.83%
2026-06-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1709 0.19%
2026-06-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1667 -0.47%
2026-06-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1769 0.93%
2026-06-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1568 -1.22%
2026-06-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1831 -0.81%
2026-06-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2010 0.44%
2026-06-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1914 -2.55%
2026-06-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2487 1.70%
2026-06-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2112 -1.66%
2026-06-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2479 -1.26%
2026-06-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2762 -2.54%
2026-06-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3341 2.77%
2026-05-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2712 -2.32%
2026-05-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3252 0.35%
2026-05-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3171 -2.25%
2026-05-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3705 -1.88%
2026-05-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4150 -1.29%
2026-05-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4462 1.83%
2026-05-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4022 -2.96%
2026-05-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4756 -0.88%
2026-05-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4976 0.06%
2026-05-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4960 0.76%
2026-05-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4771 -0.67%
2026-05-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4938 -0.62%
2026-05-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.5094 0.05%
2026-05-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.5081 -1.42%
2026-05-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.5437 0.49%
2026-05-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.5312 0.87%
2026-04-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4970 1.15%
2026-04-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4686 1.35%
2026-04-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4357 -0.16%
2026-04-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4396 1.59%
2026-04-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4014 0.94%
2026-04-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3790 -0.84%
2026-04-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3991 -0.03%
2026-04-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3999 -0.04%
2026-04-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4009 0.76%
2026-04-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3829 -0.38%
2026-04-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3921 1.82%
2026-04-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3494 -0.58%
2026-04-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3632 -0.03%
2026-04-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3640 -0.17%
2026-04-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3681 0.80%
2026-04-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3492 -1.54%
2026-04-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3854 2.72%
2026-04-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3223 2.00%
2026-04-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2768 -2.53%
2026-04-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3344 -1.40%
2026-04-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3675 0.71%
2026-03-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3509 -1.01%
2026-03-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3750 0.95%
2026-03-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3527 1.59%
2026-03-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3159 -1.26%
2026-03-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3455 1.85%
2026-03-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3029 4.39%
2026-03-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2060 -5.55%
2026-03-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3284 -2.82%
2026-03-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3940 -2.28%
2026-03-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4499 1.39%
2026-03-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4162 -1.70%
2026-03-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4579 -0.20%
2026-03-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4628 0.05%
2026-03-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4616 -1.01%
2026-03-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4867 -0.52%
2026-03-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4997 2.14%
2026-03-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4473 -0.79%
2026-03-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4669 2.89%
2026-03-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3977 0.87%
2026-03-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3771 -0.61%
2026-03-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3917 -2.06%
2026-03-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4420 -2.28%
2026-02-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4989 0.51%
2026-02-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4861 -0.12%
2026-02-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4890 0.27%
2026-02-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4824 1.34%
2026-02-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4495 -0.04%
2026-02-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4505 -0.61%
2026-02-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4655 -0.07%
2026-02-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4672 0.08%
2026-02-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4653 1.25%
2026-02-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4349 0.43%
2026-02-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4244 -0.04%
2026-02-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4254 0.43%
2026-02-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4150 1.53%
2026-02-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3787 -0.81%
2026-01-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3981 1.35%
2026-01-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3662 -0.29%
2026-01-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3731 -0.89%
2026-01-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3944 -0.20%
2026-01-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3993 -0.77%
2026-01-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4180 0.51%
2026-01-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.4057 0.85%
2026-01-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3855 0.97%
2026-01-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3626 0.09%
2026-01-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3605 1.54%
2026-01-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3248 0.01%
2026-01-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3245 0.21%
2026-01-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3197 0.21%
2026-01-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3149 0.16%
2026-01-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.3112 1.32%
2026-01-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2810 1.00%
2026-01-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2585 1.50%
2026-01-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2251 -0.46%
2026-01-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2354 0.13%
2026-01-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2324 1.22%
2025-12-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2055 0.41%
2025-12-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1964 -0.50%
2025-12-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2075 0.44%
2025-12-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1979 -0.65%
2025-12-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2123 0.85%
2025-12-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1937 0.79%
2025-12-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1765 -0.32%
2025-12-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1834 -0.06%
2025-12-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1847 1.77%
2025-12-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1467 1.44%
2025-12-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1162 0.22%
2025-12-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1116 -1.35%
2025-12-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1404 0.40%
2025-12-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1319 -0.95%
2025-12-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1523 -1.82%
2025-12-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1923 -1.01%
2025-12-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2145 -0.66%
2025-12-08 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2293 0.75%
2025-12-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2126 1.43%
2025-12-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1814 -1.21%
2025-12-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2077 -0.48%
2025-12-02 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2183 -0.30%
2025-12-01 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2249 -0.05%
2025-11-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2260 1.20%
2025-11-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1996 0.84%
2025-11-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1813 -0.76%
2025-11-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1980 1.13%
2025-11-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1735 1.63%
2025-11-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1386 -3.56%
2025-11-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2175 -0.54%
2025-11-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2295 -1.80%
2025-11-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2697 -0.43%
2025-11-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2795 0.22%
2025-11-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2744 0.66%
2025-11-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2595 0.65%
2025-11-12 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2449 -0.20%
2025-11-11 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2493 0.43%
2025-11-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2396 0.25%
2025-11-07 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2340 0.06%
2025-11-06 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2327 0.26%
2025-11-05 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2269 0.72%
2025-11-04 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2109 0.33%
2025-11-03 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2037 0.92%
2025-10-31 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1836 1.21%
2025-10-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1576 -0.43%
2025-10-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1670 -0.98%
2025-10-28 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1884 0.41%
2025-10-27 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1794 0.07%
2025-10-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1779 0.43%
2025-10-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1686 0.48%
2025-10-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1582 0.59%
2025-10-21 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1456 1.74%
2025-10-20 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1090 1.40%
2025-10-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0798 -1.01%
2025-10-16 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1011 -1.09%
2025-10-15 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1242 0.79%
2025-10-14 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1076 -0.40%
2025-10-13 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1161 -0.02%
2025-10-10 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1166 0.40%
2025-10-09 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1082 -0.49%
2025-09-30 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1186 0.05%
2025-09-29 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1175 0.96%
2025-09-26 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0974 0.34%
2025-09-25 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0902 -0.63%
2025-09-24 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1035 1.65%
2025-09-23 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0693 -0.79%
2025-09-22 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0857 -0.35%
2025-09-19 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0930 -0.69%
2025-09-18 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1075 -1.46%
2025-09-17 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1388 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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