近一年中银新经济灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银新经济灵活配置混合C018556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6496 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5533 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5366 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5125 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5755 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6481 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6554 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7016 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5949 |
-4.28% |
| 2026-09-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7489 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6864 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6795 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7556 |
2.99% |
| 2026-08-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6464 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7277 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5672 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5479 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5309 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5830 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5439 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5280 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8114 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8216 |
3.47% |
| 2026-08-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6936 |
2.54% |
| 2026-08-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6021 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5920 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5242 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5606 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5660 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4443 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4032 |
4.94% |
| 2026-08-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2431 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.0673 |
-1.95% |
| 2026-07-31 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.1284 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.0329 |
-5.16% |
| 2026-07-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.1979 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2251 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4066 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3064 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4028 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4077 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4436 |
5.90% |
| 2026-07-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2517 |
-1.37% |
| 2026-07-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2967 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5295 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6492 |
-1.30% |
| 2026-07-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6974 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.6199 |
-3.83% |
| 2026-07-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7642 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8436 |
3.25% |
| 2026-07-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7225 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7540 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8517 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8838 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8865 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
中银新经济灵活配置混合C |
4.0855 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
4.0582 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.9727 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.9968 |
-3.52% |
| 2026-06-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
4.1428 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
4.0482 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.9736 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.9640 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8829 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.8167 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7339 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.7273 |
5.45% |
| 2026-06-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5346 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4926 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5151 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5714 |
5.25% |
| 2026-06-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3934 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5381 |
0.61% |
| 2026-06-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.5166 |
3.24% |
| 2026-06-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4063 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4095 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3043 |
-2.93% |
| 2026-05-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4040 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4823 |
3.60% |
| 2026-05-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3612 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3900 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.4638 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3659 |
5.31% |
| 2026-05-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.1963 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3268 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2900 |
1.83% |
| 2026-05-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2310 |
1.64% |
| 2026-05-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.1790 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2630 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.3700 |
2.71% |
| 2026-05-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2810 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2770 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.2440 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.0140 |
1.45% |
| 2026-04-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9710 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9310 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9640 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9780 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9850 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
3.0040 |
4.56% |
| 2026-04-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.8730 |
-1.22% |
| 2026-04-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9080 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.9000 |
1.01% |
| 2026-04-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.8710 |
4.74% |
| 2026-04-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.7410 |
0.81% |
| 2026-04-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.7190 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6590 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6460 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6050 |
0.73% |
| 2026-04-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5860 |
6.33% |
| 2026-04-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4320 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4250 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4380 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4890 |
4.40% |
| 2026-03-31 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3840 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4370 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4210 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4160 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4560 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3970 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3640 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4510 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4940 |
-3.11% |
| 2026-03-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5740 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5360 |
-3.39% |
| 2026-03-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6220 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6200 |
-1.76% |
| 2026-03-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6670 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6660 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6580 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5960 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6130 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6230 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5900 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6100 |
-4.33% |
| 2026-03-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.7280 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.7250 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.7250 |
1.91% |
| 2026-02-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6740 |
2.49% |
| 2026-02-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6090 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5830 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6390 |
1.73% |
| 2026-02-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5940 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5980 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5790 |
2.75% |
| 2026-02-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5100 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5070 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5560 |
-0.85% |
| 2026-02-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5780 |
3.24% |
| 2026-02-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4970 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5720 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6000 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6330 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6350 |
1.54% |
| 2026-01-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5950 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6280 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6120 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5930 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5590 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5950 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5790 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5610 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5560 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5490 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5870 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5850 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5690 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5950 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.6100 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5840 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5230 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5430 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5370 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5290 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5400 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.5170 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4720 |
1.64% |
| 2025-12-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4320 |
2.40% |
| 2025-12-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3750 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3610 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4020 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3310 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3780 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4060 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3710 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3990 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.4100 |
1.99% |
| 2025-12-08 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3630 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3070 |
2.12% |
| 2025-12-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2590 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2500 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2910 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3060 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2650 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2510 |
3.02% |
| 2025-11-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1850 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1560 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2300 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2390 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2500 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2720 |
1.02% |
| 2025-11-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2490 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3060 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2800 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2750 |
-1.47% |
| 2025-11-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3090 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3190 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3290 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2780 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2670 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3050 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2940 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3420 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3760 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3240 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.3180 |
3.57% |
| 2025-10-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2380 |
2.52% |
| 2025-10-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1830 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1880 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2110 |
2.79% |
| 2025-10-20 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1510 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1200 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1960 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2060 |
3.86% |
| 2025-10-14 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1240 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.1900 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2310 |
-2.53% |
| 2025-10-09 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2890 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2910 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2750 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2200 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2740 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2900 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2690 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2580 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2420 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2640 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
中银新经济灵活配置混合C |
2.2690 |
0.71% |
