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宏利医药健康混合发起A基金净值查询(018551)

今年以来宏利医药健康混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利医药健康混合发起A018551净值及计算阶段收益
今年以来018551基金累计收益率3.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宏利医药健康混合发起A 1.0314 1.72%
2026-09-16 宏利医药健康混合发起A 1.0140 1.28%
2026-09-15 宏利医药健康混合发起A 1.0012 -1.27%
2026-09-14 宏利医药健康混合发起A 1.0139 4.40%
2026-09-11 宏利医药健康混合发起A 0.9712 -2.00%
2026-09-10 宏利医药健康混合发起A 0.9906 -1.94%
2026-09-09 宏利医药健康混合发起A 1.0098 -1.19%
2026-09-08 宏利医药健康混合发起A 1.0218 3.30%
2026-09-07 宏利医药健康混合发起A 0.9892 -0.08%
2026-09-04 宏利医药健康混合发起A 0.9900 -1.93%
2026-09-03 宏利医药健康混合发起A 1.0095 1.27%
2026-09-02 宏利医药健康混合发起A 0.9968 0.40%
2026-09-01 宏利医药健康混合发起A 0.9928 1.03%
2026-08-31 宏利医药健康混合发起A 0.9827 -1.73%
2026-08-28 宏利医药健康混合发起A 0.9997 -1.90%
2026-08-27 宏利医药健康混合发起A 1.0187 0.27%
2026-08-26 宏利医药健康混合发起A 1.0160 -1.27%
2026-08-25 宏利医药健康混合发起A 1.0289 3.01%
2026-08-24 宏利医药健康混合发起A 0.9988 -4.44%
2026-08-21 宏利医药健康混合发起A 1.0431 -2.23%
2026-08-20 宏利医药健康混合发起A 1.0664 4.88%
2026-08-19 宏利医药健康混合发起A 1.0168 -3.22%
2026-08-18 宏利医药健康混合发起A 1.0506 0.10%
2026-08-17 宏利医药健康混合发起A 1.0495 0.44%
2026-08-14 宏利医药健康混合发起A 1.0449 -0.83%
2026-08-13 宏利医药健康混合发起A 1.0536 1.64%
2026-08-12 宏利医药健康混合发起A 1.0366 0.03%
2026-08-11 宏利医药健康混合发起A 1.0363 1.14%
2026-08-10 宏利医药健康混合发起A 1.0246 2.63%
2026-08-07 宏利医药健康混合发起A 0.9983 7.10%
2026-08-06 宏利医药健康混合发起A 0.9321 -1.28%
2026-08-05 宏利医药健康混合发起A 0.9440 1.24%
2026-08-04 宏利医药健康混合发起A 0.9324 3.67%
2026-08-03 宏利医药健康混合发起A 0.8994 -1.18%
2026-07-31 宏利医药健康混合发起A 0.9101 1.84%
2026-07-30 宏利医药健康混合发起A 0.8937 -3.10%
2026-07-29 宏利医药健康混合发起A 0.9223 -0.15%
2026-07-28 宏利医药健康混合发起A 0.9237 -1.60%
2026-07-27 宏利医药健康混合发起A 0.9387 2.79%
2026-07-24 宏利医药健康混合发起A 0.9132 -3.15%
2026-07-23 宏利医药健康混合发起A 0.9420 0.76%
2026-07-22 宏利医药健康混合发起A 0.9349 -0.45%
2026-07-21 宏利医药健康混合发起A 0.9391 0.95%
2026-07-20 宏利医药健康混合发起A 0.9303 2.30%
2026-07-17 宏利医药健康混合发起A 0.9094 -8.52%
2026-07-16 宏利医药健康混合发起A 0.9869 -1.38%
2026-07-15 宏利医药健康混合发起A 1.0007 3.20%
2026-07-14 宏利医药健康混合发起A 0.9697 2.83%
2026-07-13 宏利医药健康混合发起A 0.9430 -2.05%
2026-07-10 宏利医药健康混合发起A 0.9627 1.28%
2026-07-09 宏利医药健康混合发起A 0.9505 0.89%
2026-07-08 宏利医药健康混合发起A 0.9421 -2.02%
2026-07-07 宏利医药健康混合发起A 0.9615 -2.94%
2026-07-06 宏利医药健康混合发起A 0.9898 1.28%
2026-07-03 宏利医药健康混合发起A 0.9773 3.39%
2026-07-02 宏利医药健康混合发起A 0.9453 -1.35%
2026-07-01 宏利医药健康混合发起A 0.9582 2.35%
2026-06-30 宏利医药健康混合发起A 0.9362 -1.17%
2026-06-29 宏利医药健康混合发起A 0.9472 5.55%
2026-06-26 宏利医药健康混合发起A 0.8974 -2.20%
2026-06-25 宏利医药健康混合发起A 0.9176 0.30%
2026-06-24 宏利医药健康混合发起A 0.9149 0.92%
2026-06-23 宏利医药健康混合发起A 0.9066 -0.12%
2026-06-22 宏利医药健康混合发起A 0.9077 1.14%
2026-06-18 宏利医药健康混合发起A 0.8975 1.37%
2026-06-17 宏利医药健康混合发起A 0.8854 0.56%
2026-06-16 宏利医药健康混合发起A 0.8805 -1.49%
2026-06-15 宏利医药健康混合发起A 0.8938 1.12%
2026-06-12 宏利医药健康混合发起A 0.8839 0.96%
2026-06-11 宏利医药健康混合发起A 0.8755 0.09%
2026-06-10 宏利医药健康混合发起A 0.8747 -0.90%
2026-06-09 宏利医药健康混合发起A 0.8826 0.85%
2026-06-08 宏利医药健康混合发起A 0.8752 -3.24%
2026-06-05 宏利医药健康混合发起A 0.9045 -0.81%
2026-06-04 宏利医药健康混合发起A 0.9119 -0.32%
2026-06-03 宏利医药健康混合发起A 0.9148 -0.75%
2026-06-02 宏利医药健康混合发起A 0.9217 -0.96%
2026-06-01 宏利医药健康混合发起A 0.9306 -0.61%
2026-05-29 宏利医药健康混合发起A 0.9363 -0.57%
2026-05-28 宏利医药健康混合发起A 0.9417 -1.18%
2026-05-27 宏利医药健康混合发起A 0.9529 -1.05%
2026-05-26 宏利医药健康混合发起A 0.9630 -1.20%
2026-05-25 宏利医药健康混合发起A 0.9747 -0.36%
2026-05-22 宏利医药健康混合发起A 0.9782 0.58%
2026-05-21 宏利医药健康混合发起A 0.9726 -0.32%
2026-05-20 宏利医药健康混合发起A 0.9757 -0.01%
2026-05-19 宏利医药健康混合发起A 0.9758 -0.14%
2026-05-18 宏利医药健康混合发起A 0.9772 -1.72%
2026-05-15 宏利医药健康混合发起A 0.9940 -0.74%
2026-05-14 宏利医药健康混合发起A 1.0014 -2.07%
2026-05-13 宏利医药健康混合发起A 1.0226 -0.33%
2026-05-12 宏利医药健康混合发起A 1.0260 -0.37%
2026-05-11 宏利医药健康混合发起A 1.0298 1.01%
2026-05-08 宏利医药健康混合发起A 1.0195 -1.15%
2026-04-30 宏利医药健康混合发起A 1.0229 -0.26%
2026-04-29 宏利医药健康混合发起A 1.0256 -0.28%
2026-04-28 宏利医药健康混合发起A 1.0285 -1.12%
2026-04-27 宏利医药健康混合发起A 1.0402 0.16%
2026-04-24 宏利医药健康混合发起A 1.0385 0.67%
2026-04-23 宏利医药健康混合发起A 1.0316 -1.40%
2026-04-22 宏利医药健康混合发起A 1.0462 1.05%
2026-04-21 宏利医药健康混合发起A 1.0353 -0.67%
2026-04-20 宏利医药健康混合发起A 1.0423 -0.35%
2026-04-17 宏利医药健康混合发起A 1.0460 -1.15%
2026-04-16 宏利医药健康混合发起A 1.0582 0.34%
2026-04-15 宏利医药健康混合发起A 1.0546 1.02%
2026-04-14 宏利医药健康混合发起A 1.0440 1.20%
2026-04-13 宏利医药健康混合发起A 1.0316 -1.53%
2026-04-10 宏利医药健康混合发起A 1.0474 1.18%
2026-04-09 宏利医药健康混合发起A 1.0352 -0.89%
2026-04-08 宏利医药健康混合发起A 1.0445 1.17%
2026-04-07 宏利医药健康混合发起A 1.0324 0.44%
2026-04-03 宏利医药健康混合发起A 1.0279 -1.31%
2026-04-02 宏利医药健康混合发起A 1.0415 -0.01%
2026-04-01 宏利医药健康混合发起A 1.0416 4.22%
2026-03-31 宏利医药健康混合发起A 0.9994 0.10%
2026-03-30 宏利医药健康混合发起A 0.9984 0.12%
2026-03-27 宏利医药健康混合发起A 0.9972 3.75%
2026-03-26 宏利医药健康混合发起A 0.9612 -0.75%
2026-03-25 宏利医药健康混合发起A 0.9685 1.57%
2026-03-24 宏利医药健康混合发起A 0.9535 4.03%
2026-03-23 宏利医药健康混合发起A 0.9166 -4.13%
2026-03-20 宏利医药健康混合发起A 0.9561 -1.71%
2026-03-19 宏利医药健康混合发起A 0.9727 -2.94%
2026-03-18 宏利医药健康混合发起A 1.0022 0.89%
2026-03-17 宏利医药健康混合发起A 0.9934 -0.77%
2026-03-16 宏利医药健康混合发起A 1.0011 0.73%
2026-03-13 宏利医药健康混合发起A 0.9938 -0.17%
2026-03-12 宏利医药健康混合发起A 0.9955 -0.96%
2026-03-11 宏利医药健康混合发起A 1.0051 -0.47%
2026-03-10 宏利医药健康混合发起A 1.0098 3.12%
2026-03-09 宏利医药健康混合发起A 0.9792 -1.18%
2026-03-06 宏利医药健康混合发起A 0.9909 3.36%
2026-03-05 宏利医药健康混合发起A 0.9587 0.45%
2026-03-04 宏利医药健康混合发起A 0.9544 -1.01%
2026-03-03 宏利医药健康混合发起A 0.9641 -3.68%
2026-03-02 宏利医药健康混合发起A 1.0009 -2.78%
2026-02-27 宏利医药健康混合发起A 1.0287 1.51%
2026-02-26 宏利医药健康混合发起A 1.0134 -1.77%
2026-02-25 宏利医药健康混合发起A 1.0313 0.30%
2026-02-24 宏利医药健康混合发起A 1.0282 -0.65%
2026-02-13 宏利医药健康混合发起A 1.0349 0.04%
2026-02-12 宏利医药健康混合发起A 1.0345 -0.81%
2026-02-11 宏利医药健康混合发起A 1.0430 -0.11%
2026-02-10 宏利医药健康混合发起A 1.0441 0.93%
2026-02-09 宏利医药健康混合发起A 1.0345 1.05%
2026-02-06 宏利医药健康混合发起A 1.0238 0.00%
2026-02-05 宏利医药健康混合发起A 1.0238 0.45%
2026-02-04 宏利医药健康混合发起A 1.0192 -0.07%
2026-02-03 宏利医药健康混合发起A 1.0199 1.34%
2026-02-02 宏利医药健康混合发起A 1.0064 -3.19%
2026-01-30 宏利医药健康混合发起A 1.0396 -0.59%
2026-01-29 宏利医药健康混合发起A 1.0458 -1.30%
2026-01-28 宏利医药健康混合发起A 1.0596 -1.18%
2026-01-27 宏利医药健康混合发起A 1.0722 -0.20%
2026-01-26 宏利医药健康混合发起A 1.0743 -1.39%
2026-01-23 宏利医药健康混合发起A 1.0894 1.24%
2026-01-22 宏利医药健康混合发起A 1.0761 -1.02%
2026-01-21 宏利医药健康混合发起A 1.0871 1.62%
2026-01-20 宏利医药健康混合发起A 1.0698 -1.26%
2026-01-19 宏利医药健康混合发起A 1.0835 -1.75%
2026-01-16 宏利医药健康混合发起A 1.1025 -0.65%
2026-01-15 宏利医药健康混合发起A 1.1097 -0.72%
2026-01-14 宏利医药健康混合发起A 1.1178 0.56%
2026-01-13 宏利医药健康混合发起A 1.1116 0.94%
2026-01-12 宏利医药健康混合发起A 1.1012 0.81%
2026-01-09 宏利医药健康混合发起A 1.0924 1.08%
2026-01-08 宏利医药健康混合发起A 1.0807 0.00%
2026-01-07 宏利医药健康混合发起A 1.0807 3.14%
2026-01-06 宏利医药健康混合发起A 1.0478 1.44%
2026-01-05 宏利医药健康混合发起A 1.0329 5.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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