近一月宏利医药健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围宏利医药健康混合发起A018551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0140 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0012 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0139 |
4.40% |
| 2026-09-11 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9712 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9906 |
-1.94% |
| 2026-09-09 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0098 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0218 |
3.30% |
| 2026-09-07 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9892 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9900 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0095 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9968 |
0.40% |
| 2026-09-01 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9928 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9827 |
-1.73% |
| 2026-08-28 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9997 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0187 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0160 |
-1.27% |
| 2026-08-25 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0289 |
3.01% |
| 2026-08-24 |
宏利医药健康混合发起A |
0.9988 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0431 |
-2.23% |
| 2026-08-20 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0664 |
4.88% |
| 2026-08-19 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0168 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0506 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
宏利医药健康混合发起A |
1.0495 |
0.44% |
