近半年金鹰研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰研究驱动混合A018549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0564 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0415 |
-3.66% |
| 2026-09-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0796 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0685 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1006 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1221 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1290 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1160 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1074 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1054 |
-1.83% |
| 2026-09-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1256 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1278 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1167 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0897 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0957 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0939 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0678 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0784 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0766 |
2.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0501 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0802 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0810 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0602 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0535 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0666 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0564 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0560 |
2.77% |
| 2026-08-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0275 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0224 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0120 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0118 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9980 |
3.49% |
| 2026-07-31 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9643 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9417 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9457 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9247 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9205 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8927 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9106 |
3.61% |
| 2026-07-22 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8789 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8977 |
-1.34% |
| 2026-07-20 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9097 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9396 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9771 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9687 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9581 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9350 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9639 |
2.32% |
| 2026-07-09 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9420 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9411 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9482 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9764 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9854 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9628 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9619 |
3.33% |
| 2026-06-30 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9309 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9357 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9351 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9499 |
-2.08% |
| 2026-06-24 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9697 |
-3.32% |
| 2026-06-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0019 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9888 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9779 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9809 |
-2.16% |
| 2026-06-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0021 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0011 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0089 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9973 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0103 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0180 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0149 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0450 |
1.81% |
| 2026-06-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0264 |
-2.09% |
| 2026-06-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0479 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0630 |
-3.10% |
| 2026-06-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0959 |
2.98% |
| 2026-05-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0642 |
-2.97% |
| 2026-05-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0968 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0921 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1220 |
-2.05% |
| 2026-05-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1450 |
-2.07% |
| 2026-05-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1687 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1407 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1821 |
-0.91% |
| 2026-05-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1929 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1930 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1815 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1909 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1913 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1878 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.2071 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1951 |
1.10% |
| 2026-04-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1650 |
1.33% |
| 2026-04-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1497 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1321 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1286 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1076 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0980 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1035 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1086 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1101 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1012 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1095 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0849 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0918 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0936 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0983 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0882 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1149 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0722 |
2.65% |
| 2026-04-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0445 |
-3.18% |
| 2026-04-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0777 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0922 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1016 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0903 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0732 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0947 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0717 |
5.01% |
| 2026-03-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0206 |
-5.76% |
| 2026-03-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0794 |
-4.00% |
| 2026-03-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1226 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1568 |
1.22% |
