近一年金鹰研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰研究驱动混合A018549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0564 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0415 |
-3.66% |
| 2026-09-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0796 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0685 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1006 |
-1.95% |
| 2026-09-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1221 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1290 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1160 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1074 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1054 |
-1.83% |
| 2026-09-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1256 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1278 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1167 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0897 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0957 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0939 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0678 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0784 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0766 |
2.52% |
| 2026-08-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0501 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0802 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0810 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0602 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0535 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0666 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0564 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0560 |
2.77% |
| 2026-08-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0275 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0224 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0120 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0118 |
1.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9980 |
3.49% |
| 2026-07-31 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9643 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9417 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9457 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9247 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9205 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8927 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9106 |
3.61% |
| 2026-07-22 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8789 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
金鹰研究驱动混合A |
0.8977 |
-1.34% |
| 2026-07-20 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9097 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9396 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9771 |
0.87% |
| 2026-07-15 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9687 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9581 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9350 |
-3.00% |
| 2026-07-10 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9639 |
2.32% |
| 2026-07-09 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9420 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9411 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9482 |
-2.97% |
| 2026-07-06 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9764 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9854 |
2.35% |
| 2026-07-02 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9628 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9619 |
3.33% |
| 2026-06-30 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9309 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9357 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9351 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9499 |
-2.08% |
| 2026-06-24 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9697 |
-3.32% |
| 2026-06-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0019 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9888 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9779 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9809 |
-2.16% |
| 2026-06-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0021 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0011 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0089 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9973 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0103 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0180 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0149 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0450 |
1.81% |
| 2026-06-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0264 |
-2.09% |
| 2026-06-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0479 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0630 |
-3.10% |
| 2026-06-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0959 |
2.98% |
| 2026-05-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0642 |
-2.97% |
| 2026-05-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0968 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0921 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1220 |
-2.05% |
| 2026-05-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1450 |
-2.07% |
| 2026-05-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1687 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1407 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1821 |
-0.91% |
| 2026-05-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1929 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1930 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1815 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1909 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1913 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1878 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.2071 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1951 |
1.10% |
| 2026-04-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1650 |
1.33% |
| 2026-04-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1497 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1321 |
0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1286 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1076 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0980 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1035 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1086 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1101 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1012 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1095 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0849 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0918 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0936 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0983 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0882 |
-2.45% |
| 2026-04-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1149 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0722 |
2.65% |
| 2026-04-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0445 |
-3.18% |
| 2026-04-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0777 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1003 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0922 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1016 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0903 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0732 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0947 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0717 |
5.01% |
| 2026-03-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0206 |
-5.76% |
| 2026-03-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0794 |
-4.00% |
| 2026-03-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1226 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1568 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1429 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1645 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1652 |
0.42% |
| 2026-03-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1603 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1784 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1882 |
2.76% |
| 2026-03-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1563 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1682 |
3.66% |
| 2026-03-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1269 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1101 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1175 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1468 |
-3.49% |
| 2026-02-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1868 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1803 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1834 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1820 |
1.82% |
| 2026-02-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1609 |
0.09% |
| 2026-02-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1598 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1711 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1714 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1706 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1548 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1487 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1479 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1387 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1229 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1271 |
1.22% |
| 2026-01-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1135 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1172 |
-1.06% |
| 2026-01-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1292 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1342 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1400 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1365 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1263 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1143 |
0.59% |
| 2026-01-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1078 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0877 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0900 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0876 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0878 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0858 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0737 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0632 |
1.77% |
| 2026-01-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0447 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0515 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0505 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0363 |
0.53% |
| 2025-12-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0308 |
-0.67% |
| 2025-12-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0378 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0321 |
-0.87% |
| 2025-12-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0412 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0325 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0229 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0287 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0312 |
1.91% |
| 2025-12-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0119 |
1.86% |
| 2025-12-17 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9934 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9906 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0048 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0007 |
-1.33% |
| 2025-12-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0140 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0334 |
-1.36% |
| 2025-12-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0475 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0480 |
1.75% |
| 2025-12-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0300 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0151 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0222 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0325 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0388 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0383 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0268 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0225 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0236 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0068 |
2.15% |
| 2025-11-21 |
金鹰研究驱动混合A |
0.9856 |
-4.20% |
| 2025-11-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0288 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0359 |
-2.07% |
| 2025-11-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0573 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0611 |
0.55% |
| 2025-11-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0553 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0587 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0511 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0553 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0595 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0590 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0686 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0632 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0558 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0660 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0609 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0608 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0745 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0753 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0758 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0661 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0375 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0447 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0470 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0275 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0171 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0523 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0632 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0425 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0826 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
金鹰研究驱动混合A |
1.0910 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1275 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1198 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1185 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1045 |
-3.94% |
| 2025-09-25 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1498 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1389 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1286 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1311 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1413 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1541 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
金鹰研究驱动混合A |
1.1786 |
-0.14% |
