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国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询(018546)

近半年国投瑞银瑞盈混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞盈混合(LOF)C018546净值及计算阶段收益
近半年018546基金累计收益率-12.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4043 -0.20%
2026-09-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4091 -0.67%
2026-09-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4253 0.07%
2026-09-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4236 -1.81%
2026-09-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4684 -0.87%
2026-09-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4901 0.53%
2026-09-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4769 0.22%
2026-09-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4714 -0.20%
2026-09-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4763 0.88%
2026-09-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4547 0.59%
2026-09-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4403 -1.22%
2026-09-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4704 0.38%
2026-08-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4610 -0.66%
2026-08-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4774 0.40%
2026-08-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4676 0.35%
2026-08-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4589 0.49%
2026-08-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4469 0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4443 -0.12%
2026-08-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4472 0.38%
2026-08-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4379 -0.27%
2026-08-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4446 -1.02%
2026-08-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4698 0.99%
2026-08-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4455 1.17%
2026-08-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4172 -0.45%
2026-08-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4281 -0.72%
2026-08-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4458 0.10%
2026-08-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4434 -0.34%
2026-08-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4517 1.54%
2026-08-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4144 0.04%
2026-08-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4134 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4300 0.67%
2026-08-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4139 -0.86%
2026-08-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4347 0.93%
2026-07-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4122 -0.19%
2026-07-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4167 0.24%
2026-07-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4108 2.22%
2026-07-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3584 -0.74%
2026-07-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3759 1.63%
2026-07-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3378 -2.64%
2026-07-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4013 1.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3651 0.30%
2026-07-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3581 0.65%
2026-07-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3429 2.70%
2026-07-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2813 -1.29%
2026-07-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3110 -0.79%
2026-07-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3295 0.87%
2026-07-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3094 1.65%
2026-07-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.2720 -2.34%
2026-07-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3265 -0.21%
2026-07-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3313 -0.03%
2026-07-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3321 -1.47%
2026-07-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3668 -1.67%
2026-07-06 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4070 -0.26%
2026-07-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4132 1.01%
2026-07-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3891 -1.34%
2026-07-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4215 1.39%
2026-06-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3882 1.57%
2026-06-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3513 0.85%
2026-06-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3314 -2.05%
2026-06-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3802 -0.18%
2026-06-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3845 -0.65%
2026-06-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4000 -1.84%
2026-06-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4449 1.24%
2026-06-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4150 -0.96%
2026-06-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4383 0.82%
2026-06-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4185 -1.02%
2026-06-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4435 0.98%
2026-06-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4197 1.50%
2026-06-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3840 -0.62%
2026-06-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.3989 -1.47%
2026-06-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4346 0.56%
2026-06-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4210 -2.51%
2026-06-05 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.4833 -1.30%
2026-06-04 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5159 0.20%
2026-06-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5110 0.14%
2026-06-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5076 -0.65%
2026-06-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5240 0.70%
2026-05-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5064 -1.15%
2026-05-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5355 -0.22%
2026-05-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5412 -0.57%
2026-05-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5557 0.47%
2026-05-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5438 0.25%
2026-05-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5375 0.78%
2026-05-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5178 -1.33%
2026-05-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5517 -0.67%
2026-05-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5689 0.78%
2026-05-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5491 -0.96%
2026-05-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5739 -1.33%
2026-05-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6085 -2.38%
2026-05-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6720 1.55%
2026-05-12 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6312 -0.42%
2026-05-11 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6422 0.70%
2026-05-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6238 -0.28%
2026-04-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6306 -1.13%
2026-04-29 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6602 1.31%
2026-04-28 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6259 -0.54%
2026-04-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6402 -0.36%
2026-04-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6497 -1.21%
2026-04-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6821 0.40%
2026-04-22 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6714 0.49%
2026-04-21 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6585 -0.36%
2026-04-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6681 0.22%
2026-04-17 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6623 -0.64%
2026-04-16 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6795 1.07%
2026-04-15 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6512 -0.38%
2026-04-14 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6614 -0.35%
2026-04-13 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6708 0.86%
2026-04-10 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6479 1.07%
2026-04-09 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6199 -0.25%
2026-04-08 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6265 1.99%
2026-04-07 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5753 0.52%
2026-04-03 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5621 -1.15%
2026-04-02 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5919 -0.54%
2026-04-01 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6059 1.52%
2026-03-31 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5668 -1.63%
2026-03-30 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6094 -0.05%
2026-03-27 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6108 0.32%
2026-03-26 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6025 -1.08%
2026-03-25 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6309 1.49%
2026-03-24 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5923 1.59%
2026-03-23 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.5517 -3.30%
2026-03-20 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6389 -1.09%
2026-03-19 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.6679 -1.79%
2026-03-18 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 2.7166 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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