近一季建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫安回报灵活配置混合C018541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5822 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5539 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5575 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5574 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5743 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5888 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6010 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5642 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5992 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6203 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6503 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6269 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6478 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6096 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5921 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5955 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6272 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6137 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6075 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7135 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7114 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6511 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6359 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6602 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6342 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6549 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6464 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6059 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5981 |
3.60% |
| 2026-08-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5426 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4762 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5066 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.4645 |
-5.10% |
| 2026-07-29 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5432 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5591 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6815 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6242 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6413 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6716 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7027 |
7.94% |
| 2026-07-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5774 |
-3.47% |
| 2026-07-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6322 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7668 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.8329 |
-3.27% |
| 2026-07-14 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.8929 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.8583 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9351 |
-4.71% |
| 2026-07-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0307 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9250 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9308 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9355 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9521 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9707 |
-6.01% |
| 2026-07-01 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0968 |
-2.72% |
| 2026-06-30 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.1539 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0828 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0438 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.1080 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0652 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9812 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
2.0266 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9974 |
2.59% |
| 2026-06-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.9470 |
2.18% |
