今年以来华宝大健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝大健康混合C018529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝大健康混合C |
2.1512 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
华宝大健康混合C |
2.1454 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
华宝大健康混合C |
2.1748 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
华宝大健康混合C |
2.0904 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华宝大健康混合C |
2.1231 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
华宝大健康混合C |
2.1647 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
华宝大健康混合C |
2.2068 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
华宝大健康混合C |
2.1990 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华宝大健康混合C |
2.2125 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华宝大健康混合C |
2.2318 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
华宝大健康混合C |
2.2004 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
华宝大健康混合C |
2.1888 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝大健康混合C |
2.2049 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
华宝大健康混合C |
2.2511 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华宝大健康混合C |
2.2735 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝大健康混合C |
2.2758 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
华宝大健康混合C |
2.2188 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
华宝大健康混合C |
2.3095 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
华宝大健康混合C |
2.3652 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
华宝大健康混合C |
2.2952 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
华宝大健康混合C |
2.3475 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
华宝大健康混合C |
2.3362 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
华宝大健康混合C |
2.3098 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华宝大健康混合C |
2.3314 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
华宝大健康混合C |
2.3195 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
华宝大健康混合C |
2.3374 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华宝大健康混合C |
2.3400 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
华宝大健康混合C |
2.3266 |
5.92% |
| 2026-08-06 |
华宝大健康混合C |
2.1965 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
华宝大健康混合C |
2.1922 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
华宝大健康混合C |
2.1480 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
华宝大健康混合C |
2.0938 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
华宝大健康混合C |
2.1369 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
华宝大健康混合C |
2.1220 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
华宝大健康混合C |
2.2053 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
华宝大健康混合C |
2.2280 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
华宝大健康混合C |
2.2840 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
华宝大健康混合C |
2.2529 |
-3.66% |
| 2026-07-23 |
华宝大健康混合C |
2.3353 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华宝大健康混合C |
2.3257 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华宝大健康混合C |
2.3310 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华宝大健康混合C |
2.3220 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
华宝大健康混合C |
2.2378 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
华宝大健康混合C |
2.4112 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
华宝大健康混合C |
2.4455 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
华宝大健康混合C |
2.3467 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
华宝大健康混合C |
2.3129 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
华宝大健康混合C |
2.3318 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
华宝大健康混合C |
2.2531 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
华宝大健康混合C |
2.2145 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
华宝大健康混合C |
2.2733 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
华宝大健康混合C |
2.3701 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
华宝大健康混合C |
2.3513 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
华宝大健康混合C |
2.2744 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
华宝大健康混合C |
2.2040 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
华宝大健康混合C |
2.1223 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华宝大健康混合C |
2.1237 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
华宝大健康混合C |
1.9610 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
华宝大健康混合C |
1.9999 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
华宝大健康混合C |
1.9927 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
华宝大健康混合C |
1.9204 |
1.68% |
| 2026-06-22 |
华宝大健康混合C |
1.8886 |
-1.04% |
| 2026-06-18 |
华宝大健康混合C |
1.9083 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
华宝大健康混合C |
1.8605 |
-1.59% |
| 2026-06-16 |
华宝大健康混合C |
1.8901 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
华宝大健康混合C |
1.9151 |
-0.14% |
| 2026-06-12 |
华宝大健康混合C |
1.9177 |
2.53% |
| 2026-06-11 |
华宝大健康混合C |
1.8704 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
华宝大健康混合C |
1.8798 |
1.83% |
| 2026-06-09 |
华宝大健康混合C |
1.8460 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
华宝大健康混合C |
1.8386 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
华宝大健康混合C |
1.8922 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
华宝大健康混合C |
1.9087 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
华宝大健康混合C |
1.9288 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
华宝大健康混合C |
1.9563 |
-2.66% |
| 2026-06-01 |
华宝大健康混合C |
2.0084 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
华宝大健康混合C |
2.0675 |
3.54% |
| 2026-05-28 |
华宝大健康混合C |
1.9968 |
-3.73% |
| 2026-05-27 |
华宝大健康混合C |
2.0712 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
华宝大健康混合C |
2.0657 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
华宝大健康混合C |
2.0905 |
-1.01% |
| 2026-05-22 |
华宝大健康混合C |
2.1118 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
华宝大健康混合C |
2.1137 |
1.10% |
| 2026-05-20 |
华宝大健康混合C |
2.0907 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
华宝大健康混合C |
2.0799 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝大健康混合C |
2.0824 |
-2.43% |
| 2026-05-15 |
华宝大健康混合C |
2.1331 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
华宝大健康混合C |
2.1652 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
华宝大健康混合C |
2.2279 |
-1.55% |
| 2026-05-12 |
华宝大健康混合C |
2.2625 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
华宝大健康混合C |
2.2631 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
华宝大健康混合C |
2.2556 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
华宝大健康混合C |
2.3199 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
华宝大健康混合C |
2.2839 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
华宝大健康混合C |
2.2953 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
华宝大健康混合C |
2.3391 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
华宝大健康混合C |
2.3444 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
华宝大健康混合C |
2.3271 |
-3.67% |
| 2026-04-22 |
华宝大健康混合C |
2.4124 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
华宝大健康混合C |
2.4053 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
华宝大健康混合C |
2.4302 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
华宝大健康混合C |
2.4456 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
华宝大健康混合C |
2.4854 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
华宝大健康混合C |
2.4923 |
4.25% |
| 2026-04-14 |
华宝大健康混合C |
2.3908 |
-1.21% |
| 2026-04-13 |
华宝大健康混合C |
2.4198 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华宝大健康混合C |
2.4194 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华宝大健康混合C |
2.4075 |
-2.32% |
| 2026-04-08 |
华宝大健康混合C |
2.4634 |
-1.11% |
| 2026-04-07 |
华宝大健康混合C |
2.4908 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华宝大健康混合C |
2.4990 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
华宝大健康混合C |
2.5223 |
0.88% |
| 2026-04-01 |
华宝大健康混合C |
2.5003 |
7.74% |
| 2026-03-31 |
华宝大健康混合C |
2.3206 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
华宝大健康混合C |
2.3555 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
华宝大健康混合C |
2.3414 |
8.18% |
| 2026-03-26 |
华宝大健康混合C |
2.1643 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
华宝大健康混合C |
2.1999 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
华宝大健康混合C |
2.1835 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
华宝大健康混合C |
2.1150 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
华宝大健康混合C |
2.1991 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
华宝大健康混合C |
2.2397 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
华宝大健康混合C |
2.2759 |
1.11% |
| 2026-03-17 |
华宝大健康混合C |
2.2509 |
1.70% |
| 2026-03-16 |
华宝大健康混合C |
2.2132 |
3.54% |
| 2026-03-13 |
华宝大健康混合C |
2.1375 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
华宝大健康混合C |
2.1677 |
-2.97% |
| 2026-03-11 |
华宝大健康混合C |
2.2320 |
-1.98% |
| 2026-03-10 |
华宝大健康混合C |
2.2761 |
4.96% |
| 2026-03-09 |
华宝大健康混合C |
2.1685 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
华宝大健康混合C |
2.2037 |
5.00% |
| 2026-03-05 |
华宝大健康混合C |
2.0988 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
华宝大健康混合C |
2.0593 |
-1.95% |
| 2026-03-03 |
华宝大健康混合C |
2.0994 |
-3.14% |
| 2026-03-02 |
华宝大健康混合C |
2.1674 |
-3.07% |
| 2026-02-27 |
华宝大健康混合C |
2.2339 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
华宝大健康混合C |
2.2208 |
-3.35% |
| 2026-02-25 |
华宝大健康混合C |
2.2953 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
华宝大健康混合C |
2.3039 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
华宝大健康混合C |
2.3303 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
华宝大健康混合C |
2.3511 |
-1.55% |
| 2026-02-11 |
华宝大健康混合C |
2.3875 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
华宝大健康混合C |
2.3915 |
2.98% |
| 2026-02-09 |
华宝大健康混合C |
2.3222 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
华宝大健康混合C |
2.2890 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
华宝大健康混合C |
2.2981 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
华宝大健康混合C |
2.3015 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
华宝大健康混合C |
2.2816 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
华宝大健康混合C |
2.2626 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
华宝大健康混合C |
2.3438 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
华宝大健康混合C |
2.3976 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
华宝大健康混合C |
2.4140 |
1.73% |
| 2026-01-27 |
华宝大健康混合C |
2.3729 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
华宝大健康混合C |
2.3528 |
-1.99% |
| 2026-01-23 |
华宝大健康混合C |
2.4006 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
华宝大健康混合C |
2.3655 |
-2.73% |
| 2026-01-21 |
华宝大健康混合C |
2.4301 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
华宝大健康混合C |
2.4421 |
-1.42% |
| 2026-01-19 |
华宝大健康混合C |
2.4772 |
-2.61% |
| 2026-01-16 |
华宝大健康混合C |
2.5418 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
华宝大健康混合C |
2.5408 |
-1.14% |
| 2026-01-14 |
华宝大健康混合C |
2.5700 |
-1.74% |
| 2026-01-13 |
华宝大健康混合C |
2.6146 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
华宝大健康混合C |
2.5880 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
华宝大健康混合C |
2.5973 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
华宝大健康混合C |
2.5503 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
华宝大健康混合C |
2.5607 |
4.57% |
| 2026-01-06 |
华宝大健康混合C |
2.4488 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
华宝大健康混合C |
2.4335 |
5.65% |
