近一季华宝大健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝大健康混合C018529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝大健康混合C |
2.1512 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
华宝大健康混合C |
2.1454 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
华宝大健康混合C |
2.1748 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
华宝大健康混合C |
2.0904 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
华宝大健康混合C |
2.1231 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
华宝大健康混合C |
2.1647 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
华宝大健康混合C |
2.2068 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
华宝大健康混合C |
2.1990 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
华宝大健康混合C |
2.2125 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华宝大健康混合C |
2.2318 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
华宝大健康混合C |
2.2004 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
华宝大健康混合C |
2.1888 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
华宝大健康混合C |
2.2049 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
华宝大健康混合C |
2.2511 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华宝大健康混合C |
2.2735 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华宝大健康混合C |
2.2758 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
华宝大健康混合C |
2.2188 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
华宝大健康混合C |
2.3095 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
华宝大健康混合C |
2.3652 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
华宝大健康混合C |
2.2952 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
华宝大健康混合C |
2.3475 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
华宝大健康混合C |
2.3362 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
华宝大健康混合C |
2.3098 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华宝大健康混合C |
2.3314 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
华宝大健康混合C |
2.3195 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
华宝大健康混合C |
2.3374 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
华宝大健康混合C |
2.3400 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
华宝大健康混合C |
2.3266 |
5.92% |
| 2026-08-06 |
华宝大健康混合C |
2.1965 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
华宝大健康混合C |
2.1922 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
华宝大健康混合C |
2.1480 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
华宝大健康混合C |
2.0938 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
华宝大健康混合C |
2.1369 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
华宝大健康混合C |
2.1220 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
华宝大健康混合C |
2.2053 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
华宝大健康混合C |
2.2280 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
华宝大健康混合C |
2.2840 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
华宝大健康混合C |
2.2529 |
-3.66% |
| 2026-07-23 |
华宝大健康混合C |
2.3353 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华宝大健康混合C |
2.3257 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华宝大健康混合C |
2.3310 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
华宝大健康混合C |
2.3220 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
华宝大健康混合C |
2.2378 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
华宝大健康混合C |
2.4112 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
华宝大健康混合C |
2.4455 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
华宝大健康混合C |
2.3467 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
华宝大健康混合C |
2.3129 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
华宝大健康混合C |
2.3318 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
华宝大健康混合C |
2.2531 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
华宝大健康混合C |
2.2145 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
华宝大健康混合C |
2.2733 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
华宝大健康混合C |
2.3701 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
华宝大健康混合C |
2.3513 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
华宝大健康混合C |
2.2744 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
华宝大健康混合C |
2.2040 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
华宝大健康混合C |
2.1223 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华宝大健康混合C |
2.1237 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
华宝大健康混合C |
1.9610 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
华宝大健康混合C |
1.9999 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
华宝大健康混合C |
1.9927 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
华宝大健康混合C |
1.9204 |
1.68% |
| 2026-06-22 |
华宝大健康混合C |
1.8886 |
-1.04% |
| 2026-06-18 |
华宝大健康混合C |
1.9083 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
华宝大健康混合C |
1.8605 |
-1.59% |
