近一年华宝大健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝大健康混合C018529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝大健康混合C |
2.3525 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
华宝大健康混合C |
2.3370 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
华宝大健康混合C |
2.3703 |
-4.95% |
| 2025-12-12 |
华宝大健康混合C |
2.4876 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
华宝大健康混合C |
2.4830 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华宝大健康混合C |
2.4827 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华宝大健康混合C |
2.4826 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华宝大健康混合C |
2.5093 |
-1.41% |
| 2025-12-05 |
华宝大健康混合C |
2.5447 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
华宝大健康混合C |
2.5491 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
华宝大健康混合C |
2.5032 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
华宝大健康混合C |
2.5322 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
华宝大健康混合C |
2.5690 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
华宝大健康混合C |
2.6068 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华宝大健康混合C |
2.6040 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
华宝大健康混合C |
2.6053 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
华宝大健康混合C |
2.5562 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
华宝大健康混合C |
2.5425 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
华宝大健康混合C |
2.4637 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
华宝大健康混合C |
2.5484 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
华宝大健康混合C |
2.5194 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
华宝大健康混合C |
2.5371 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
华宝大健康混合C |
2.5545 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
华宝大健康混合C |
2.6185 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
华宝大健康混合C |
2.6211 |
4.96% |
| 2025-11-12 |
华宝大健康混合C |
2.4972 |
2.27% |
| 2025-11-11 |
华宝大健康混合C |
2.4418 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
华宝大健康混合C |
2.4476 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
华宝大健康混合C |
2.4187 |
-2.86% |
| 2025-11-06 |
华宝大健康混合C |
2.4879 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
华宝大健康混合C |
2.4970 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
华宝大健康混合C |
2.5109 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
华宝大健康混合C |
2.5983 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
华宝大健康混合C |
2.5710 |
7.13% |
| 2025-10-30 |
华宝大健康混合C |
2.3999 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华宝大健康混合C |
2.4298 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
华宝大健康混合C |
2.4544 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
华宝大健康混合C |
2.4916 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
华宝大健康混合C |
2.4710 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华宝大健康混合C |
2.4678 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
华宝大健康混合C |
2.5269 |
-2.19% |
| 2025-10-21 |
华宝大健康混合C |
2.5822 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
华宝大健康混合C |
2.5714 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
华宝大健康混合C |
2.5669 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
华宝大健康混合C |
2.6080 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
华宝大健康混合C |
2.5461 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
华宝大健康混合C |
2.4793 |
-5.17% |
| 2025-10-13 |
华宝大健康混合C |
2.6145 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
华宝大健康混合C |
2.6412 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
华宝大健康混合C |
2.7030 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
华宝大健康混合C |
2.7733 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
华宝大健康混合C |
2.7223 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
华宝大健康混合C |
2.7180 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
华宝大健康混合C |
2.8037 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
华宝大健康混合C |
2.7800 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
华宝大健康混合C |
2.7551 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
华宝大健康混合C |
2.7950 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
华宝大健康混合C |
2.7640 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
华宝大健康混合C |
2.8170 |
1.13% |
| 2025-09-17 |
华宝大健康混合C |
2.7856 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
华宝大健康混合C |
2.7983 |
-1.06% |
| 2025-09-15 |
华宝大健康混合C |
2.8284 |
-1.06% |
| 2025-09-12 |
华宝大健康混合C |
2.8588 |
1.43% |
| 2025-09-11 |
华宝大健康混合C |
2.8184 |
-1.65% |
| 2025-09-10 |
华宝大健康混合C |
2.8657 |
-2.35% |
| 2025-09-09 |
华宝大健康混合C |
2.9347 |
-1.89% |
| 2025-09-08 |
华宝大健康混合C |
2.9913 |
-1.67% |
| 2025-09-05 |
华宝大健康混合C |
3.0421 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
华宝大健康混合C |
2.8996 |
-3.96% |
| 2025-09-03 |
华宝大健康混合C |
3.0191 |
2.94% |
| 2025-09-02 |
华宝大健康混合C |
2.9330 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
华宝大健康混合C |
2.9336 |
5.17% |
| 2025-08-29 |
华宝大健康混合C |
2.7895 |
3.10% |
| 2025-08-28 |
华宝大健康混合C |
2.7056 |
-1.30% |
| 2025-08-27 |
华宝大健康混合C |
2.7412 |
-4.82% |
| 2025-08-26 |
华宝大健康混合C |
2.8800 |
-1.36% |
| 2025-08-25 |
华宝大健康混合C |
2.9197 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
华宝大健康混合C |
2.8913 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
华宝大健康混合C |
2.8620 |
2.15% |
| 2025-08-20 |
华宝大健康混合C |
2.8017 |
-2.37% |
| 2025-08-19 |
华宝大健康混合C |
2.8696 |
-1.24% |
| 2025-08-18 |
华宝大健康混合C |
2.9057 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
华宝大健康混合C |
2.8824 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
华宝大健康混合C |
2.8411 |
0.63% |
| 2025-08-13 |
华宝大健康混合C |
2.8234 |
3.76% |
| 2025-08-12 |
华宝大健康混合C |
2.7210 |
-1.81% |
| 2025-08-11 |
华宝大健康混合C |
2.7712 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
华宝大健康混合C |
2.7576 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
华宝大健康混合C |
2.7595 |
-3.61% |
| 2025-08-06 |
华宝大健康混合C |
2.8628 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
华宝大健康混合C |
2.8598 |
1.82% |
| 2025-08-04 |
华宝大健康混合C |
2.8087 |
-0.86% |
| 2025-08-01 |
华宝大健康混合C |
2.8331 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
华宝大健康混合C |
2.8731 |
1.12% |
| 2025-07-30 |
华宝大健康混合C |
2.8412 |
-1.22% |
| 2025-07-29 |
华宝大健康混合C |
2.8763 |
3.43% |
| 2025-07-28 |
华宝大健康混合C |
2.7810 |
3.97% |
| 2025-07-25 |
华宝大健康混合C |
2.6749 |
-1.86% |
| 2025-07-24 |
华宝大健康混合C |
2.7256 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
华宝大健康混合C |
2.7046 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
华宝大健康混合C |
2.7143 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
华宝大健康混合C |
2.7285 |
-0.95% |
| 2025-07-18 |
华宝大健康混合C |
2.7546 |
1.99% |
| 2025-07-17 |
华宝大健康混合C |
2.7008 |
5.05% |
| 2025-07-16 |
华宝大健康混合C |
2.5709 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
华宝大健康混合C |
2.5583 |
3.89% |
| 2025-07-14 |
华宝大健康混合C |
2.4626 |
2.08% |
| 2025-07-11 |
华宝大健康混合C |
2.4125 |
1.60% |
| 2025-07-10 |
华宝大健康混合C |
2.3746 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
华宝大健康混合C |
2.3864 |
1.51% |
| 2025-07-08 |
华宝大健康混合C |
2.3510 |
-1.66% |
| 2025-07-07 |
华宝大健康混合C |
2.3907 |
-2.45% |
| 2025-07-04 |
华宝大健康混合C |
2.4507 |
1.51% |
| 2025-07-03 |
华宝大健康混合C |
2.4142 |
3.61% |
| 2025-07-02 |
华宝大健康混合C |
2.3300 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
华宝大健康混合C |
2.3548 |
3.23% |
| 2025-06-30 |
华宝大健康混合C |
2.2812 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
华宝大健康混合C |
2.2814 |
-1.93% |
| 2025-06-25 |
华宝大健康混合C |
2.3263 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
华宝大健康混合C |
2.3236 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
华宝大健康混合C |
2.2921 |
2.16% |
| 2025-06-20 |
华宝大健康混合C |
2.2437 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
华宝大健康混合C |
2.2496 |
-2.30% |
| 2025-06-18 |
华宝大健康混合C |
2.3026 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
华宝大健康混合C |
2.2977 |
-5.45% |
| 2025-06-16 |
华宝大健康混合C |
2.4302 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
华宝大健康混合C |
2.4262 |
-2.26% |
| 2025-06-12 |
华宝大健康混合C |
2.4824 |
3.60% |
| 2025-06-11 |
华宝大健康混合C |
2.3961 |
-1.22% |
| 2025-06-10 |
华宝大健康混合C |
2.4258 |
2.04% |
| 2025-06-09 |
华宝大健康混合C |
2.3773 |
4.04% |
| 2025-06-06 |
华宝大健康混合C |
2.2850 |
2.43% |
| 2025-06-05 |
华宝大健康混合C |
2.2307 |
-2.06% |
| 2025-06-04 |
华宝大健康混合C |
2.2776 |
2.17% |
| 2025-06-03 |
华宝大健康混合C |
2.2293 |
2.19% |
| 2025-05-30 |
华宝大健康混合C |
2.1816 |
1.31% |
| 2025-05-29 |
华宝大健康混合C |
2.1533 |
5.19% |
| 2025-05-28 |
华宝大健康混合C |
2.0471 |
-0.77% |
| 2025-05-27 |
华宝大健康混合C |
2.0629 |
1.95% |
| 2025-05-26 |
华宝大健康混合C |
2.0234 |
-2.34% |
| 2025-05-23 |
华宝大健康混合C |
2.0718 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
华宝大健康混合C |
2.0839 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
华宝大健康混合C |
2.0909 |
1.92% |
| 2025-05-20 |
华宝大健康混合C |
2.0515 |
4.75% |
| 2025-05-19 |
华宝大健康混合C |
1.9584 |
1.46% |
| 2025-05-16 |
华宝大健康混合C |
1.9302 |
2.02% |
| 2025-05-15 |
华宝大健康混合C |
1.8920 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
华宝大健康混合C |
1.8898 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
华宝大健康混合C |
1.8908 |
1.32% |
| 2025-05-12 |
华宝大健康混合C |
1.8661 |
-4.04% |
| 2025-05-09 |
华宝大健康混合C |
1.9447 |
1.08% |
| 2025-05-08 |
华宝大健康混合C |
1.9239 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
华宝大健康混合C |
1.9270 |
-3.10% |
| 2025-05-06 |
华宝大健康混合C |
1.9887 |
-0.53% |
| 2025-04-30 |
华宝大健康混合C |
1.9992 |
1.65% |
| 2025-04-29 |
华宝大健康混合C |
1.9668 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
华宝大健康混合C |
1.9494 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
华宝大健康混合C |
1.9489 |
-2.38% |
| 2025-04-24 |
华宝大健康混合C |
1.9964 |
1.56% |
| 2025-04-23 |
华宝大健康混合C |
1.9658 |
-2.07% |
| 2025-04-22 |
华宝大健康混合C |
2.0073 |
3.65% |
| 2025-04-21 |
华宝大健康混合C |
1.9366 |
3.25% |
| 2025-04-18 |
华宝大健康混合C |
1.8757 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
华宝大健康混合C |
1.8869 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
华宝大健康混合C |
1.8872 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
华宝大健康混合C |
1.9221 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
华宝大健康混合C |
1.9350 |
2.19% |
| 2025-04-11 |
华宝大健康混合C |
1.8936 |
3.99% |
| 2025-04-10 |
华宝大健康混合C |
1.8210 |
4.92% |
| 2025-04-09 |
华宝大健康混合C |
1.7356 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
华宝大健康混合C |
1.7267 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
华宝大健康混合C |
1.7043 |
-10.10% |
| 2025-04-03 |
华宝大健康混合C |
1.8958 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
华宝大健康混合C |
1.8989 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
华宝大健康混合C |
1.8869 |
6.01% |
| 2025-03-31 |
华宝大健康混合C |
1.7800 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
华宝大健康混合C |
1.7867 |
1.84% |
| 2025-03-27 |
华宝大健康混合C |
1.7544 |
6.06% |
| 2025-03-26 |
华宝大健康混合C |
1.6541 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
华宝大健康混合C |
1.6502 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
华宝大健康混合C |
1.6565 |
-1.37% |
| 2025-03-21 |
华宝大健康混合C |
1.6795 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
华宝大健康混合C |
1.7172 |
0.58% |
| 2025-03-19 |
华宝大健康混合C |
1.7073 |
0.83% |
| 2025-03-18 |
华宝大健康混合C |
1.6932 |
1.17% |
| 2025-03-17 |
华宝大健康混合C |
1.6736 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
华宝大健康混合C |
1.6705 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
华宝大健康混合C |
1.6457 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
华宝大健康混合C |
1.6455 |
-2.30% |
| 2025-03-11 |
华宝大健康混合C |
1.6843 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
华宝大健康混合C |
1.6750 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
华宝大健康混合C |
1.6764 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
华宝大健康混合C |
1.6851 |
1.86% |
| 2025-03-05 |
华宝大健康混合C |
1.6544 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
华宝大健康混合C |
1.6478 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
华宝大健康混合C |
1.6384 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
华宝大健康混合C |
1.6371 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
华宝大健康混合C |
1.6654 |
2.28% |
| 2025-02-26 |
华宝大健康混合C |
1.6283 |
3.91% |
| 2025-02-25 |
华宝大健康混合C |
1.5671 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
华宝大健康混合C |
1.5697 |
-0.73% |
| 2025-02-21 |
华宝大健康混合C |
1.5812 |
5.76% |
| 2025-02-20 |
华宝大健康混合C |
1.4951 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
华宝大健康混合C |
1.4766 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
华宝大健康混合C |
1.4716 |
0.76% |
| 2025-02-17 |
华宝大健康混合C |
1.4605 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
华宝大健康混合C |
1.4674 |
1.80% |
| 2025-02-13 |
华宝大健康混合C |
1.4415 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
华宝大健康混合C |
1.4518 |
-0.25% |
| 2025-02-11 |
华宝大健康混合C |
1.4555 |
-1.32% |
| 2025-02-10 |
华宝大健康混合C |
1.4750 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
华宝大健康混合C |
1.4562 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
华宝大健康混合C |
1.4505 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
华宝大健康混合C |
1.4232 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
华宝大健康混合C |
1.4332 |
-0.48% |
| 2025-01-24 |
华宝大健康混合C |
1.4401 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
华宝大健康混合C |
1.4303 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
华宝大健康混合C |
1.4377 |
-0.70% |
| 2025-01-20 |
华宝大健康混合C |
1.4478 |
1.70% |
| 2025-01-17 |
华宝大健康混合C |
1.4236 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
华宝大健康混合C |
1.4067 |
-1.01% |
| 2025-01-15 |
华宝大健康混合C |
1.4210 |
-2.05% |
| 2025-01-14 |
华宝大健康混合C |
1.4507 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
华宝大健康混合C |
1.4085 |
1.24% |
| 2025-01-10 |
华宝大健康混合C |
1.3912 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
华宝大健康混合C |
1.4000 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
华宝大健康混合C |
1.3977 |
-1.56% |
| 2025-01-07 |
华宝大健康混合C |
1.4198 |
-1.27% |
| 2025-01-06 |
华宝大健康混合C |
1.4381 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
华宝大健康混合C |
1.4363 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
华宝大健康混合C |
1.4522 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
华宝大健康混合C |
1.4698 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
华宝大健康混合C |
1.4885 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
华宝大健康混合C |
1.4908 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
华宝大健康混合C |
1.4998 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
华宝大健康混合C |
1.4920 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
华宝大健康混合C |
1.5229 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
华宝大健康混合C |
1.5193 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
华宝大健康混合C |
1.5310 |
-0.49% |
