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东方红6个月持有债券A基金净值查询(018479)

近一季东方红6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红6个月持有债券A018479净值及计算阶段收益
近一季018479基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红6个月持有债券A 1.1124 0.03%
2026-09-15 东方红6个月持有债券A 1.1121 -0.05%
2026-09-14 东方红6个月持有债券A 1.1127 0.04%
2026-09-11 东方红6个月持有债券A 1.1123 -0.04%
2026-09-10 东方红6个月持有债券A 1.1128 0.02%
2026-09-09 东方红6个月持有债券A 1.1126 -0.04%
2026-09-08 东方红6个月持有债券A 1.1130 0.02%
2026-09-07 东方红6个月持有债券A 1.1128 0.02%
2026-09-04 东方红6个月持有债券A 1.1126 0.01%
2026-09-03 东方红6个月持有债券A 1.1125 -0.02%
2026-09-02 东方红6个月持有债券A 1.1127 -0.01%
2026-09-01 东方红6个月持有债券A 1.1128 0.04%
2026-08-31 东方红6个月持有债券A 1.1124 -0.03%
2026-08-28 东方红6个月持有债券A 1.1127 -0.08%
2026-08-27 东方红6个月持有债券A 1.1136 0.01%
2026-08-26 东方红6个月持有债券A 1.1135 0.04%
2026-08-25 东方红6个月持有债券A 1.1131 0.03%
2026-08-24 东方红6个月持有债券A 1.1128 0.02%
2026-08-21 东方红6个月持有债券A 1.1126 -0.01%
2026-08-20 东方红6个月持有债券A 1.1127 0.02%
2026-08-19 东方红6个月持有债券A 1.1125 -0.01%
2026-08-18 东方红6个月持有债券A 1.1126 -0.01%
2026-08-17 东方红6个月持有债券A 1.1127 0.03%
2026-08-14 东方红6个月持有债券A 1.1124 -0.03%
2026-08-13 东方红6个月持有债券A 1.1127 -0.08%
2026-08-12 东方红6个月持有债券A 1.1136 -0.02%
2026-08-11 东方红6个月持有债券A 1.1138 0.02%
2026-08-10 东方红6个月持有债券A 1.1136 -0.03%
2026-08-07 东方红6个月持有债券A 1.1139 -0.01%
2026-08-06 东方红6个月持有债券A 1.1140 -0.05%
2026-08-05 东方红6个月持有债券A 1.1146 0.04%
2026-08-04 东方红6个月持有债券A 1.1142 0.02%
2026-08-03 东方红6个月持有债券A 1.1140 0.04%
2026-07-31 东方红6个月持有债券A 1.1136 0.03%
2026-07-30 东方红6个月持有债券A 1.1133 -0.02%
2026-07-29 东方红6个月持有债券A 1.1135 0.05%
2026-07-28 东方红6个月持有债券A 1.1129 -0.07%
2026-07-27 东方红6个月持有债券A 1.1137 0.12%
2026-07-24 东方红6个月持有债券A 1.1124 -0.09%
2026-07-23 东方红6个月持有债券A 1.1134 0.02%
2026-07-22 东方红6个月持有债券A 1.1132 0.03%
2026-07-21 东方红6个月持有债券A 1.1129 0.03%
2026-07-20 东方红6个月持有债券A 1.1126 0.12%
2026-07-17 东方红6个月持有债券A 1.1113 -0.04%
2026-07-16 东方红6个月持有债券A 1.1117 -0.01%
2026-07-15 东方红6个月持有债券A 1.1118 0.06%
2026-07-14 东方红6个月持有债券A 1.1111 0.16%
2026-07-13 东方红6个月持有债券A 1.1093 -0.13%
2026-07-10 东方红6个月持有债券A 1.1107 0.01%
2026-07-09 东方红6个月持有债券A 1.1106 -0.01%
2026-07-08 东方红6个月持有债券A 1.1107 -0.04%
2026-07-07 东方红6个月持有债券A 1.1111 -0.14%
2026-07-06 东方红6个月持有债券A 1.1127 -0.04%
2026-07-03 东方红6个月持有债券A 1.1131 0.09%
2026-07-02 东方红6个月持有债券A 1.1121 0.00%
2026-07-01 东方红6个月持有债券A 1.1121 0.17%
2026-06-30 东方红6个月持有债券A 1.1102 0.08%
2026-06-29 东方红6个月持有债券A 1.1093 0.02%
2026-06-26 东方红6个月持有债券A 1.1091 -0.05%
2026-06-25 东方红6个月持有债券A 1.1096 -0.08%
2026-06-24 东方红6个月持有债券A 1.1105 0.01%
2026-06-23 东方红6个月持有债券A 1.1104 -0.08%
2026-06-22 东方红6个月持有债券A 1.1113 0.05%
2026-06-18 东方红6个月持有债券A 1.1108 -0.08%
2026-06-17 东方红6个月持有债券A 1.1117 -0.12%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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