近半年大成价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成价值增长混合C018457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成价值增长混合C |
0.8742 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
大成价值增长混合C |
0.8429 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
大成价值增长混合C |
0.8520 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
大成价值增长混合C |
0.8558 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
大成价值增长混合C |
0.8151 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
大成价值增长混合C |
0.8310 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
大成价值增长混合C |
0.8479 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
大成价值增长混合C |
0.8739 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
大成价值增长混合C |
0.8609 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
大成价值增长混合C |
0.8654 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
大成价值增长混合C |
0.8427 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
大成价值增长混合C |
0.8325 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成价值增长混合C |
0.8353 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
大成价值增长混合C |
0.8594 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
大成价值增长混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
大成价值增长混合C |
0.8480 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
大成价值增长混合C |
0.9040 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
大成价值增长混合C |
0.9078 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
大成价值增长混合C |
0.8757 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
大成价值增长混合C |
0.8679 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
大成价值增长混合C |
0.8745 |
3.04% |
| 2026-08-11 |
大成价值增长混合C |
0.8487 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
大成价值增长混合C |
0.8561 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
大成价值增长混合C |
0.8628 |
3.96% |
| 2026-08-06 |
大成价值增长混合C |
0.8299 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
大成价值增长混合C |
0.8170 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
大成价值增长混合C |
0.7937 |
5.60% |
| 2026-08-03 |
大成价值增长混合C |
0.7516 |
-2.05% |
| 2026-07-31 |
大成价值增长混合C |
0.7673 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
大成价值增长混合C |
0.7466 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
大成价值增长混合C |
0.7881 |
-1.94% |
| 2026-07-28 |
大成价值增长混合C |
0.8034 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
大成价值增长混合C |
0.8540 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
大成价值增长混合C |
0.8272 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
大成价值增长混合C |
0.8339 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
大成价值增长混合C |
0.8509 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
大成价值增长混合C |
0.8720 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
大成价值增长混合C |
0.8203 |
-5.52% |
| 2026-07-17 |
大成价值增长混合C |
0.8656 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
大成价值增长混合C |
0.9396 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
大成价值增长混合C |
0.9657 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
大成价值增长混合C |
0.9841 |
3.96% |
| 2026-07-13 |
大成价值增长混合C |
0.9466 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
大成价值增长混合C |
0.9874 |
-3.73% |
| 2026-07-09 |
大成价值增长混合C |
1.0257 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
大成价值增长混合C |
0.9716 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
大成价值增长混合C |
0.9810 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
大成价值增长混合C |
0.9837 |
-2.97% |
| 2026-07-03 |
大成价值增长混合C |
1.0129 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
大成价值增长混合C |
1.0055 |
-5.86% |
| 2026-07-01 |
大成价值增长混合C |
1.0681 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
大成价值增长混合C |
1.0961 |
2.93% |
| 2026-06-29 |
大成价值增长混合C |
1.0649 |
-1.93% |
| 2026-06-26 |
大成价值增长混合C |
1.0855 |
-2.65% |
| 2026-06-25 |
大成价值增长混合C |
1.1150 |
2.85% |
| 2026-06-24 |
大成价值增长混合C |
1.0841 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
大成价值增长混合C |
1.0562 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
大成价值增长混合C |
1.0923 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
大成价值增长混合C |
1.0926 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
大成价值增长混合C |
1.0700 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
大成价值增长混合C |
1.0510 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
大成价值增长混合C |
1.0196 |
7.67% |
| 2026-06-12 |
大成价值增长混合C |
0.9470 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
大成价值增长混合C |
0.9505 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
大成价值增长混合C |
0.9542 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
大成价值增长混合C |
0.9773 |
4.30% |
| 2026-06-08 |
大成价值增长混合C |
0.9370 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
大成价值增长混合C |
0.9562 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
大成价值增长混合C |
0.9928 |
1.50% |
| 2026-06-03 |
大成价值增长混合C |
0.9781 |
1.47% |
| 2026-06-02 |
大成价值增长混合C |
0.9639 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
大成价值增长混合C |
0.9357 |
-3.51% |
| 2026-05-29 |
大成价值增长混合C |
0.9697 |
-2.50% |
| 2026-05-28 |
大成价值增长混合C |
0.9946 |
2.43% |
| 2026-05-27 |
大成价值增长混合C |
0.9710 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
大成价值增长混合C |
0.9832 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
大成价值增长混合C |
0.9933 |
2.11% |
| 2026-05-22 |
大成价值增长混合C |
0.9728 |
3.02% |
| 2026-05-21 |
大成价值增长混合C |
0.9443 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
大成价值增长混合C |
0.9858 |
2.70% |
| 2026-05-19 |
大成价值增长混合C |
0.9599 |
2.19% |
| 2026-05-18 |
大成价值增长混合C |
0.9393 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
大成价值增长混合C |
0.9329 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成价值增长混合C |
0.9426 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
大成价值增长混合C |
0.9648 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
大成价值增长混合C |
0.9437 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
大成价值增长混合C |
0.9391 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
大成价值增长混合C |
0.9256 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
大成价值增长混合C |
0.9047 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
大成价值增长混合C |
0.8992 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
大成价值增长混合C |
0.8804 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
大成价值增长混合C |
0.8819 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
大成价值增长混合C |
0.8772 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
大成价值增长混合C |
0.8712 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
大成价值增长混合C |
0.8777 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
大成价值增长混合C |
0.8667 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
大成价值增长混合C |
0.8582 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
大成价值增长混合C |
0.8593 |
0.75% |
| 2026-04-16 |
大成价值增长混合C |
0.8529 |
1.10% |
| 2026-04-15 |
大成价值增长混合C |
0.8436 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
大成价值增长混合C |
0.8458 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
大成价值增长混合C |
0.8338 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
大成价值增长混合C |
0.8366 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
大成价值增长混合C |
0.8210 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
大成价值增长混合C |
0.8169 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
大成价值增长混合C |
0.7848 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
大成价值增长混合C |
0.7839 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
大成价值增长混合C |
0.7874 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
大成价值增长混合C |
0.7962 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
大成价值增长混合C |
0.7771 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
大成价值增长混合C |
0.7942 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
大成价值增长混合C |
0.7934 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
大成价值增长混合C |
0.7787 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
大成价值增长混合C |
0.7905 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
大成价值增长混合C |
0.7787 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
大成价值增长混合C |
0.7626 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
大成价值增长混合C |
0.7868 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
大成价值增长混合C |
0.7907 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
大成价值增长混合C |
0.8130 |
0.81% |
