近一季中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合E018448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3870 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3874 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3872 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3896 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3923 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3922 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3928 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3919 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3915 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3892 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3918 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3908 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3883 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3884 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3885 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3881 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3886 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3877 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3861 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3855 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3833 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3821 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3833 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3816 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3822 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3804 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3826 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3769 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3786 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3778 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3763 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3741 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3783 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3805 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3798 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3773 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3790 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3805 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3785 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3784 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3797 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3778 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3788 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3794 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3786 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3782 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3782 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3784 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3793 |
0.01% |
