近一月中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合E018448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3870 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3874 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3872 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3896 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3923 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3922 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3928 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3919 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3915 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3892 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3918 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3908 |
0.18% |
