近一年中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合E018448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3871 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3870 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3874 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3872 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3896 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3923 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3922 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3910 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3928 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3919 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3915 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3892 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3898 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3918 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3908 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3883 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3884 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3885 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3881 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3886 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3877 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3861 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3855 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3833 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3821 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3833 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3816 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3822 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3804 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3826 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3769 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3786 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3778 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3763 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3741 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3783 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3805 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3798 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3773 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3790 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3805 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3785 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3784 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3797 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3778 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3788 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3794 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3786 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3782 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3782 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3784 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3793 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3792 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3797 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3790 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3776 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3785 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3795 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3798 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3823 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3828 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3836 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3841 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3841 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3828 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3834 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3827 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3840 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3837 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3828 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3828 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3855 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3862 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3844 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3851 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3858 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3882 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3877 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3881 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3872 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3865 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3869 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3847 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3840 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3837 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3838 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3846 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3841 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3828 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3821 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3826 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3812 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3808 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3803 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3801 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3795 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3806 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3779 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3770 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3771 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3775 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3763 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3771 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3770 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3764 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3773 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3755 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3740 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3772 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3777 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3784 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3789 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3797 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3796 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3793 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3790 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3781 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3795 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3778 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3765 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3769 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3790 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3786 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3764 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3766 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3761 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3744 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3758 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3757 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3753 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3744 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3728 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3728 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3725 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3708 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3695 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3725 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3732 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3725 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3717 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3725 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3723 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3716 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3708 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3706 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3691 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3679 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3687 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3689 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3692 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3695 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3680 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3674 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3668 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3669 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3658 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3636 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3634 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3632 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3639 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3638 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3630 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3625 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3629 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3630 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3619 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3613 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3595 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3574 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3576 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3547 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3556 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3560 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3559 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3550 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3555 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3563 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3621 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3616 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3615 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3614 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3606 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3611 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3607 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3605 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3578 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3561 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3543 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3535 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3536 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3528 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3521 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3506 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3512 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3519 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3511 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3518 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3515 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3485 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3477 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3461 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3464 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3474 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3471 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3478 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3484 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3482 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3506 |
0.04% |
