近一年中欧琪和灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合E018448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3619 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3613 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3595 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3587 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3574 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3576 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3547 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3556 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3560 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3559 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3550 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3555 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3567 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3563 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3597 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3608 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3621 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3616 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3615 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3614 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3606 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3611 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3607 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3596 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3605 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3589 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3578 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3580 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3561 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3543 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3535 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3536 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3528 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3521 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3506 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3512 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3519 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3511 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3518 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3515 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3485 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3477 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3461 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3464 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3474 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3471 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3478 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3484 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3482 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3506 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3500 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3501 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3503 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3504 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3490 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3505 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3515 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3510 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3496 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3497 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3509 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3520 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3516 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3514 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3508 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3538 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3522 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3504 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3488 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3483 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3470 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3475 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3486 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3474 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3487 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3482 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3488 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3484 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3486 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3488 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3476 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3468 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3457 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3452 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3457 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3449 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3459 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3446 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3447 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3453 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3456 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3454 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3448 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3439 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3433 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3430 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3427 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3425 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3423 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3423 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3429 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3420 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3411 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3404 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3393 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3385 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3374 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3364 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3368 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3376 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3353 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3335 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3330 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3331 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3345 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3342 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3337 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3335 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3345 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3346 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3326 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3333 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3324 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3318 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3313 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3302 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3292 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3292 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3292 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3291 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3299 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3292 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3306 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3318 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3314 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3304 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3293 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3295 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3305 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3298 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3293 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3282 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3282 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3270 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3269 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3246 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3236 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3223 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3220 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3217 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3212 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3218 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3213 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3203 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3214 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3217 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3213 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3210 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3200 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3200 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3175 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3153 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3147 |
-0.64% |
| 2025-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3232 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3215 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3206 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3188 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3192 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3198 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3192 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3180 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3174 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3170 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3174 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3170 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3168 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3156 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3157 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3139 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3134 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3126 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3136 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3141 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3151 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3148 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3142 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3135 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3131 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3148 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3156 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3148 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3150 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3149 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3152 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3160 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3150 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3166 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3176 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3178 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3183 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3180 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3176 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3173 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3166 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3154 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3151 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3137 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3132 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3135 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3138 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3139 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3137 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3137 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3142 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3144 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3120 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3131 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3143 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3160 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3163 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3167 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3167 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3170 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3161 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3139 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3137 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3144 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3138 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3140 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
中欧琪和灵活配置混合E |
1.3132 |
-0.03% |
