近一年长城价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城价值优选混合C018447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值优选混合C |
0.8731 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
长城价值优选混合C |
0.8803 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
长城价值优选混合C |
0.8882 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
长城价值优选混合C |
0.8833 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
长城价值优选混合C |
0.8861 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
长城价值优选混合C |
0.8826 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
长城价值优选混合C |
0.8810 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
长城价值优选混合C |
0.8847 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
长城价值优选混合C |
0.8958 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
长城价值优选混合C |
0.8906 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
长城价值优选混合C |
0.8909 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
长城价值优选混合C |
0.8943 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
长城价值优选混合C |
0.8895 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
长城价值优选混合C |
0.8821 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
长城价值优选混合C |
0.8827 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
长城价值优选混合C |
0.8862 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
长城价值优选混合C |
0.8832 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城价值优选混合C |
0.8824 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
长城价值优选混合C |
0.8800 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
长城价值优选混合C |
0.8835 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
长城价值优选混合C |
0.8816 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
长城价值优选混合C |
0.8785 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
长城价值优选混合C |
0.8765 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
长城价值优选混合C |
0.8756 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
长城价值优选混合C |
0.8791 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
长城价值优选混合C |
0.8806 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
长城价值优选混合C |
0.8860 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
长城价值优选混合C |
0.8903 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
长城价值优选混合C |
0.8807 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
长城价值优选混合C |
0.8839 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
长城价值优选混合C |
0.8902 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
长城价值优选混合C |
0.8912 |
-1.26% |
| 2026-08-03 |
长城价值优选混合C |
0.9024 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
长城价值优选混合C |
0.9042 |
-0.74% |
| 2026-07-30 |
长城价值优选混合C |
0.9109 |
1.49% |
| 2026-07-29 |
长城价值优选混合C |
0.8975 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
长城价值优选混合C |
0.8889 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
长城价值优选混合C |
0.8797 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
长城价值优选混合C |
0.8711 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
长城价值优选混合C |
0.8733 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
长城价值优选混合C |
0.8684 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
长城价值优选混合C |
0.8679 |
-0.49% |
| 2026-07-20 |
长城价值优选混合C |
0.8722 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
长城价值优选混合C |
0.8521 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
长城价值优选混合C |
0.8562 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
长城价值优选混合C |
0.8590 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
长城价值优选混合C |
0.8500 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
长城价值优选混合C |
0.8464 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
长城价值优选混合C |
0.8398 |
-0.56% |
| 2026-07-09 |
长城价值优选混合C |
0.8445 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
长城价值优选混合C |
0.8496 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
长城价值优选混合C |
0.8508 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
长城价值优选混合C |
0.8567 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
长城价值优选混合C |
0.8489 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
长城价值优选混合C |
0.8465 |
-0.90% |
| 2026-07-01 |
长城价值优选混合C |
0.8542 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
长城价值优选混合C |
0.8518 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
长城价值优选混合C |
0.8564 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
长城价值优选混合C |
0.8491 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
长城价值优选混合C |
0.8626 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
长城价值优选混合C |
0.8626 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
长城价值优选混合C |
0.8664 |
-1.14% |
| 2026-06-22 |
长城价值优选混合C |
0.8764 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
长城价值优选混合C |
0.8695 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
长城价值优选混合C |
0.8815 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
长城价值优选混合C |
0.8848 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
长城价值优选混合C |
0.8903 |
-0.66% |
| 2026-06-12 |
长城价值优选混合C |
0.8962 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
长城价值优选混合C |
0.8903 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
长城价值优选混合C |
0.8929 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
长城价值优选混合C |
0.8904 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
长城价值优选混合C |
0.8887 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
长城价值优选混合C |
0.8923 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
长城价值优选混合C |
0.9032 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
长城价值优选混合C |
0.9128 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
长城价值优选混合C |
0.9175 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
长城价值优选混合C |
0.9106 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
长城价值优选混合C |
0.9149 |
0.38% |
| 2026-05-28 |
长城价值优选混合C |
0.9114 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
长城价值优选混合C |
0.9071 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
长城价值优选混合C |
0.9065 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
长城价值优选混合C |
0.9088 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
长城价值优选混合C |
0.9102 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
长城价值优选混合C |
0.9086 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
长城价值优选混合C |
0.9192 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
长城价值优选混合C |
0.9215 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
长城价值优选混合C |
0.9189 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
长城价值优选混合C |
0.9270 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
长城价值优选混合C |
0.9349 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
长城价值优选混合C |
0.9417 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
长城价值优选混合C |
0.9389 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
长城价值优选混合C |
0.9381 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
长城价值优选混合C |
0.9347 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
长城价值优选混合C |
0.9406 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
长城价值优选混合C |
0.9467 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
长城价值优选混合C |
0.9344 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
长城价值优选混合C |
0.9375 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
长城价值优选混合C |
0.9436 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
长城价值优选混合C |
0.9462 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
长城价值优选混合C |
0.9443 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
长城价值优选混合C |
0.9458 |
1.00% |
| 2026-04-20 |
长城价值优选混合C |
0.9364 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
长城价值优选混合C |
0.9372 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
长城价值优选混合C |
0.9438 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
长城价值优选混合C |
0.9304 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
长城价值优选混合C |
0.9290 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
长城价值优选混合C |
0.9278 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
长城价值优选混合C |
0.9279 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
长城价值优选混合C |
0.9207 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
长城价值优选混合C |
0.9183 |
1.21% |
| 2026-04-07 |
长城价值优选混合C |
0.9073 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
长城价值优选混合C |
0.9114 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
长城价值优选混合C |
0.9138 |
0.41% |
| 2026-04-01 |
长城价值优选混合C |
0.9101 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
长城价值优选混合C |
0.9017 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
长城价值优选混合C |
0.9050 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
长城价值优选混合C |
0.9064 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
长城价值优选混合C |
0.9037 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
长城价值优选混合C |
0.9102 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
长城价值优选混合C |
0.9055 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
长城价值优选混合C |
0.8967 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
长城价值优选混合C |
0.9146 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
长城价值优选混合C |
0.9138 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
长城价值优选混合C |
0.9262 |
-0.42% |
| 2026-03-17 |
长城价值优选混合C |
0.9301 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
长城价值优选混合C |
0.9346 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
长城价值优选混合C |
0.9370 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
长城价值优选混合C |
0.9417 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
长城价值优选混合C |
0.9431 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
长城价值优选混合C |
0.9357 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
长城价值优选混合C |
0.9259 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
长城价值优选混合C |
0.9343 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
长城价值优选混合C |
0.9321 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
长城价值优选混合C |
0.9288 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
长城价值优选混合C |
0.9382 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
长城价值优选混合C |
0.9565 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
长城价值优选混合C |
0.9507 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
长城价值优选混合C |
0.9534 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
长城价值优选混合C |
0.9642 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
长城价值优选混合C |
0.9618 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
长城价值优选混合C |
0.9558 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
长城价值优选混合C |
0.9750 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
长城价值优选混合C |
0.9740 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
长城价值优选混合C |
0.9752 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
长城价值优选混合C |
0.9761 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
长城价值优选混合C |
0.9643 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
长城价值优选混合C |
0.9718 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
长城价值优选混合C |
0.9726 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
长城价值优选混合C |
0.9654 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
长城价值优选混合C |
0.9581 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
长城价值优选混合C |
0.9829 |
-2.56% |
| 2026-01-29 |
长城价值优选混合C |
1.0087 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
长城价值优选混合C |
1.0043 |
1.58% |
| 2026-01-27 |
长城价值优选混合C |
0.9887 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
长城价值优选混合C |
0.9819 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
长城价值优选混合C |
0.9773 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
长城价值优选混合C |
0.9811 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
长城价值优选混合C |
0.9859 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
长城价值优选混合C |
0.9836 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
长城价值优选混合C |
0.9784 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
长城价值优选混合C |
0.9729 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
长城价值优选混合C |
0.9757 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
长城价值优选混合C |
0.9734 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
长城价值优选混合C |
0.9728 |
0.45% |
| 2026-01-12 |
长城价值优选混合C |
0.9684 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
长城价值优选混合C |
0.9712 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
长城价值优选混合C |
0.9639 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
长城价值优选混合C |
0.9747 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
长城价值优选混合C |
0.9772 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
长城价值优选混合C |
0.9560 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
长城价值优选混合C |
0.9340 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
长城价值优选混合C |
0.9340 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
长城价值优选混合C |
0.9279 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
长城价值优选混合C |
0.9370 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
长城价值优选混合C |
0.9308 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
长城价值优选混合C |
0.9319 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
长城价值优选混合C |
0.9331 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
长城价值优选混合C |
0.9350 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
长城价值优选混合C |
0.9346 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
长城价值优选混合C |
0.9341 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
长城价值优选混合C |
0.9380 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
长城价值优选混合C |
0.9267 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长城价值优选混合C |
0.9379 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长城价值优选混合C |
0.9410 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
长城价值优选混合C |
0.9270 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
长城价值优选混合C |
0.9333 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
长城价值优选混合C |
0.9274 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
长城价值优选混合C |
0.9391 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
长城价值优选混合C |
0.9431 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
长城价值优选混合C |
0.9338 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
长城价值优选混合C |
0.9317 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
长城价值优选混合C |
0.9336 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
长城价值优选混合C |
0.9344 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
长城价值优选混合C |
0.9288 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
长城价值优选混合C |
0.9300 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
长城价值优选混合C |
0.9327 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
长城价值优选混合C |
0.9304 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
长城价值优选混合C |
0.9259 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
长城价值优选混合C |
0.9235 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
长城价值优选混合C |
0.9364 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
长城价值优选混合C |
0.9397 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
长城价值优选混合C |
0.9365 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
长城价值优选混合C |
0.9506 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
长城价值优选混合C |
0.9600 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
长城价值优选混合C |
0.9743 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
长城价值优选混合C |
0.9641 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
长城价值优选混合C |
0.9527 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
长城价值优选混合C |
0.9564 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
长城价值优选混合C |
0.9543 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
长城价值优选混合C |
0.9562 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
长城价值优选混合C |
0.9425 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
长城价值优选混合C |
0.9404 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
长城价值优选混合C |
0.9453 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
长城价值优选混合C |
0.9435 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
长城价值优选混合C |
0.9567 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长城价值优选混合C |
0.9566 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
长城价值优选混合C |
0.9509 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
长城价值优选混合C |
0.9578 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
长城价值优选混合C |
0.9523 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
长城价值优选混合C |
0.9481 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
长城价值优选混合C |
0.9424 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
长城价值优选混合C |
0.9458 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
长城价值优选混合C |
0.9378 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
长城价值优选混合C |
0.9324 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
长城价值优选混合C |
0.9534 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
长城价值优选混合C |
0.9521 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
长城价值优选混合C |
0.9396 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
长城价值优选混合C |
0.9524 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
长城价值优选混合C |
0.9629 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
长城价值优选混合C |
0.9876 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
长城价值优选混合C |
0.9703 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
长城价值优选混合C |
0.9626 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
长城价值优选混合C |
0.9508 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
长城价值优选混合C |
0.9554 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
长城价值优选混合C |
0.9558 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
长城价值优选混合C |
0.9383 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
长城价值优选混合C |
0.9365 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
长城价值优选混合C |
0.9406 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
长城价值优选混合C |
0.9293 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
长城价值优选混合C |
0.9482 |
1.27% |
