近一月博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A018399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1035 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1055 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1067 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1057 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1051 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1045 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1053 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1052 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1031 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1049 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1061 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1075 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1062 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1053 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1056 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1065 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1056 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1045 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1085 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A |
1.1090 |
0.07% |
