近一月招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证综合指数增强发起式C018384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3007 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3116 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3093 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3286 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3387 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3346 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3328 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3202 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3311 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3312 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3441 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3502 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3378 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3384 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3189 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3135 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3086 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3232 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3156 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3063 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3503 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.3486 |
2.10% |
