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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2322 | 0.47% |
| 2025-12-18 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2264 | 0.20% |
| 2025-12-17 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2240 | 1.31% |
| 2025-12-16 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2082 | -0.87% |
| 2025-12-15 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2188 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商稳健优选股票A | 4.3510 | 4.38% |
| 招商安达 | 2.4888 | 4.34% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6720 | 3.24% |
| 招商专精特新股票A | 1.1399 | 2.84% |
| 招商专精特新股票C | 1.1036 | 2.84% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2240 | 2.48% |
| 招商安弘灵活配置混合A | 1.0799 | 2.39% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0135 | 2.07% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.8663 | 2.07% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.7549 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.2389 | 4.61% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.2222 | 4.60% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5243 | 4.44% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5320 | 4.43% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2350 | 4.02% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.6113 | 3.57% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.6043 | 3.57% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.8540 | 3.39% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1735 | 3.31% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1729 | 3.31% |
