| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2451 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2616 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2659 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2743 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2696 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2684 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2716 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2646 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2694 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2622 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2605 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2662 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2708 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2767 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2707 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2753 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2632 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2620 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2655 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2572 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2699 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2624 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2712 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2730 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2727 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2721 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2674 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2678 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2629 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2617 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2594 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2574 |
0.90% |
| 2025-09-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2462 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2534 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2553 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2619 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2545 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2522 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2510 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2483 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2402 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2423 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2404 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2431 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2346 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2283 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2320 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2264 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2250 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2246 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2249 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2254 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2221 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2189 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2137 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2173 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2213 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2231 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2196 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2169 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2173 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2139 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2130 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2126 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2098 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2070 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2013 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2013 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1947 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1932 |
0.50% |
| 2025-07-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1873 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1888 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1893 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1849 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1880 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1879 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1820 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1795 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1802 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1734 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1658 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1636 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.1650 |
-0.54% |
