| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2400 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2466 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2582 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2590 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2627 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2502 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2520 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2631 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2706 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2761 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2638 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2592 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2596 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2766 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2998 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3038 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2836 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2807 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2851 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2779 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2831 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2832 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2720 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2726 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2576 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2348 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2414 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2277 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2484 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2428 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2759 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2611 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2758 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2772 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2929 |
2.83% |
| 2026-07-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2563 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2571 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2969 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3125 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3215 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3040 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3292 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3458 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3220 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3226 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3291 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3346 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3306 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3595 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3700 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3535 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3474 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3688 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3588 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3486 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3722 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3619 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3532 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3442 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3431 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3160 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3110 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3145 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3267 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3091 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3294 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3472 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3505 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3454 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3295 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3391 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3496 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3437 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3538 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3526 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3404 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3254 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3445 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3395 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3348 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3395 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3525 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3646 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3536 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3555 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3436 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3436 |
0.87% |
| 2026-05-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3320 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3033 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3123 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3097 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3115 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3205 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3116 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3114 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3076 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3040 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2908 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2929 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2842 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2845 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2770 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2800 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2493 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2462 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2477 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2595 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2425 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2510 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2528 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2493 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2614 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2484 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2350 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2619 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2687 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2844 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2773 |
-0.85% |
