| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2400 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2466 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2582 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2590 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2627 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2502 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2520 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2631 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2706 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2761 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2638 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2592 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2596 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2766 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2998 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3038 |
1.55% |
