| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2400 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2466 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2582 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2590 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2627 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2502 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2520 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2631 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2706 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2761 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2638 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2592 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2596 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2766 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2719 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2673 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2998 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3038 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2836 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2807 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2851 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2779 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2831 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2832 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2720 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2726 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2576 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2348 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2414 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2277 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2484 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2428 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2759 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2611 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2758 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2772 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2929 |
2.83% |
| 2026-07-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2563 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2571 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2969 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3125 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3215 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3040 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3292 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3458 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3220 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3226 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3291 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3346 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3306 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3595 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3700 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3535 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3474 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3688 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3588 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3486 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3722 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3619 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.3532 |
0.67% |
