| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2451 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2530 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2577 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2531 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2581 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2573 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2613 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2583 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2536 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2527 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2564 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2598 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2539 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2512 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2525 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2495 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2437 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2391 |
-1.08% |
| 2025-11-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2526 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2557 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2547 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2616 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2659 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2743 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2696 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2684 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2716 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2646 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2694 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2622 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2605 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2662 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2708 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2767 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2707 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2753 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2632 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2620 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2655 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2609 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2572 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2679 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2699 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2624 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2712 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2730 |
-0.84% |
| 2025-09-26 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2727 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2721 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2695 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) |
1.2683 |
0.19% |
