| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2051 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2073 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2179 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2265 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2356 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2378 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2208 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2385 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2366 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2448 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2315 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2255 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2420 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2316 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2250 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2705 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2822 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2494 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2407 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2444 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2421 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2414 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2314 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2339 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2129 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1817 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1917 |
2.37% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1634 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1941 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2503 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2293 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2454 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2434 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2536 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2172 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2662 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2937 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3097 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2907 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3313 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3621 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3278 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3381 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3524 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3602 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3521 |
-3.56% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.4003 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.4099 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3878 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3828 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.4120 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3939 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3792 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.4051 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3851 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3709 |
1.20% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3544 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3467 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3090 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3058 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3099 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3356 |
2.83% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2978 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3244 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3534 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3538 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3388 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3211 |
-0.91% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3332 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3411 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3413 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3384 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3457 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3239 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3068 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3200 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3126 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3114 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3164 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3354 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3454 |
2.06% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3177 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3171 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2912 |
0.12% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2896 |
1.80% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2664 |
2.22% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2318 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2417 |
1.04% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2288 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2391 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2455 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2260 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2263 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2211 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2170 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2020 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2064 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1960 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1929 |
3.23% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1544 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1525 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1502 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1658 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1483 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1595 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1559 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1681 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1522 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1308 |
-2.79% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1624 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1843 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1698 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2015 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2121 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2133 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2162 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2409 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2380 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2408 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2321 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2245 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2170 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2106 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2142 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2170 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1930 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1981 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2129 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2154 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1876 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2400 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2639 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2636 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2401 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2303 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2283 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2186 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2048 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1997 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1939 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1863 |
-0.80% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1958 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1832 |
0.74% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
1.78% |
