近一月国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|国泰民泽平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y018353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1758 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1838 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1887 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1893 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1899 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1812 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1836 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1904 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1991 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1954 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2012 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1888 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1875 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1865 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1974 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1946 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1896 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2174 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2224 |
1.27% |
