近一月兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1767 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1750 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1780 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1834 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1772 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1755 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1789 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1823 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1769 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1737 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1740 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1662 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1608 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1799 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1807 |
-0.61% |
