今年以来华夏消费电子ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A018300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9109 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8605 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8658 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8960 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9029 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9206 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9133 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9377 |
3.20% |
| 2026-09-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8777 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9207 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9321 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9588 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0085 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9682 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0074 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9499 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9388 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9280 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9929 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9739 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9610 |
-7.58% |
| 2026-08-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1096 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1256 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0497 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0306 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0540 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0277 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0206 |
-1.24% |
| 2026-08-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0457 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9849 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9707 |
4.90% |
| 2026-08-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8787 |
4.63% |
| 2026-08-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7955 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8590 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8036 |
-5.31% |
| 2026-07-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9048 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9098 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0433 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9934 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0225 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0521 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0904 |
7.74% |
| 2026-07-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9403 |
-4.59% |
| 2026-07-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0293 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1816 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2450 |
-3.62% |
| 2026-07-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3263 |
3.65% |
| 2026-07-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2443 |
-6.14% |
| 2026-07-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3820 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4914 |
5.83% |
| 2026-07-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3542 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4038 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4237 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4943 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4943 |
-6.07% |
| 2026-07-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.6554 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.7106 |
3.75% |
| 2026-06-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.6126 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.6029 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.6632 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5407 |
4.16% |
| 2026-06-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4392 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.5219 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4838 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.4208 |
4.49% |
| 2026-06-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3168 |
1.80% |
| 2026-06-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2758 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1383 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1494 |
-0.79% |
| 2026-06-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1666 |
-3.94% |
| 2026-06-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2519 |
4.99% |
| 2026-06-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1448 |
-4.51% |
| 2026-06-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2416 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3167 |
2.69% |
| 2026-06-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2560 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2063 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1559 |
-2.87% |
| 2026-05-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2195 |
-3.86% |
| 2026-05-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3085 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3095 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3189 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.3107 |
3.03% |
| 2026-05-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.2428 |
6.05% |
| 2026-05-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1148 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1554 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1427 |
1.39% |
| 2026-05-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1134 |
2.26% |
| 2026-05-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0666 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0835 |
-2.88% |
| 2026-05-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.1452 |
3.20% |
| 2026-05-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0787 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0938 |
4.15% |
| 2026-05-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
2.0104 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9067 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9059 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8920 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9149 |
2.59% |
| 2026-04-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8666 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8803 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.9050 |
3.55% |
| 2026-04-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8397 |
0.71% |
| 2026-04-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.8267 |
2.19% |
| 2026-04-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7876 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7649 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7367 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7537 |
2.57% |
| 2026-04-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7098 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6997 |
2.79% |
| 2026-04-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6535 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6402 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5497 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5452 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5426 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5745 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5355 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5688 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5815 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5820 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6157 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5729 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.5479 |
-5.24% |
| 2026-03-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6290 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6485 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6841 |
1.62% |
| 2026-03-17 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6572 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7010 |
1.66% |
| 2026-03-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6732 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6830 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6964 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7020 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6489 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6744 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6712 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6468 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6477 |
-4.31% |
| 2026-03-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7219 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7446 |
-0.52% |
| 2026-02-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7538 |
1.35% |
| 2026-02-25 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7304 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7109 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6783 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6862 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6568 |
-1.22% |
| 2026-02-10 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6773 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6782 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6371 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6430 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6583 |
-1.00% |
| 2026-02-03 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6751 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6428 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6983 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6997 |
-2.70% |
| 2026-01-28 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7468 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7461 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7178 |
-2.45% |
| 2026-01-23 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7610 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7433 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7533 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7298 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7492 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7612 |
2.31% |
| 2026-01-15 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7215 |
1.38% |
| 2026-01-14 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6981 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6910 |
-2.54% |
| 2026-01-12 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7351 |
1.86% |
| 2026-01-09 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7035 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6889 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6990 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.7073 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
1.6701 |
3.23% |
