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金元顺安丰祥债券C基金净值查询(018296)

近一季金元顺安丰祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰祥债券C018296净值及计算阶段收益
近一季018296基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安丰祥债券C 1.0592 0.00%
2026-09-15 金元顺安丰祥债券C 1.0592 -0.02%
2026-09-14 金元顺安丰祥债券C 1.0594 0.03%
2026-09-11 金元顺安丰祥债券C 1.0591 -0.03%
2026-09-10 金元顺安丰祥债券C 1.0594 -0.02%
2026-09-09 金元顺安丰祥债券C 1.0596 -0.03%
2026-09-08 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.00%
2026-09-07 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.00%
2026-09-04 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.02%
2026-09-03 金元顺安丰祥债券C 1.0597 0.01%
2026-09-02 金元顺安丰祥债券C 1.0596 -0.03%
2026-09-01 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.05%
2026-08-31 金元顺安丰祥债券C 1.0594 -0.02%
2026-08-28 金元顺安丰祥债券C 1.0596 -0.04%
2026-08-27 金元顺安丰祥债券C 1.0600 -0.03%
2026-08-26 金元顺安丰祥债券C 1.0603 0.00%
2026-08-25 金元顺安丰祥债券C 1.0603 0.02%
2026-08-24 金元顺安丰祥债券C 1.0601 0.03%
2026-08-21 金元顺安丰祥债券C 1.0598 -0.03%
2026-08-20 金元顺安丰祥债券C 1.0601 0.02%
2026-08-19 金元顺安丰祥债券C 1.0599 -0.04%
2026-08-18 金元顺安丰祥债券C 1.0603 0.03%
2026-08-17 金元顺安丰祥债券C 1.0600 0.05%
2026-08-14 金元顺安丰祥债券C 1.0595 -0.03%
2026-08-13 金元顺安丰祥债券C 1.0598 -0.03%
2026-08-12 金元顺安丰祥债券C 1.0601 -0.03%
2026-08-11 金元顺安丰祥债券C 1.0604 -0.02%
2026-08-10 金元顺安丰祥债券C 1.0606 0.01%
2026-08-07 金元顺安丰祥债券C 1.0605 0.00%
2026-08-06 金元顺安丰祥债券C 1.0605 -0.02%
2026-08-05 金元顺安丰祥债券C 1.0607 -0.01%
2026-08-04 金元顺安丰祥债券C 1.0608 -0.01%
2026-08-03 金元顺安丰祥债券C 1.0609 0.03%
2026-07-31 金元顺安丰祥债券C 1.0606 0.02%
2026-07-30 金元顺安丰祥债券C 1.0604 0.03%
2026-07-29 金元顺安丰祥债券C 1.0601 0.03%
2026-07-28 金元顺安丰祥债券C 1.0598 -0.01%
2026-07-27 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.03%
2026-07-24 金元顺安丰祥债券C 1.0596 -0.03%
2026-07-23 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.00%
2026-07-22 金元顺安丰祥债券C 1.0599 0.07%
2026-07-21 金元顺安丰祥债券C 1.0592 -0.01%
2026-07-20 金元顺安丰祥债券C 1.0593 0.07%
2026-07-17 金元顺安丰祥债券C 1.0586 0.02%
2026-07-16 金元顺安丰祥债券C 1.0584 0.01%
2026-07-15 金元顺安丰祥债券C 1.0583 0.08%
2026-07-14 金元顺安丰祥债券C 1.0575 0.06%
2026-07-13 金元顺安丰祥债券C 1.0569 -0.01%
2026-07-10 金元顺安丰祥债券C 1.0570 0.02%
2026-07-09 金元顺安丰祥债券C 1.0568 -0.03%
2026-07-08 金元顺安丰祥债券C 1.0571 0.01%
2026-07-07 金元顺安丰祥债券C 1.0570 -0.04%
2026-07-06 金元顺安丰祥债券C 1.0574 0.08%
2026-07-03 金元顺安丰祥债券C 1.0566 0.05%
2026-07-02 金元顺安丰祥债券C 1.0561 0.06%
2026-07-01 金元顺安丰祥债券C 1.0555 0.03%
2026-06-30 金元顺安丰祥债券C 1.0552 -0.03%
2026-06-29 金元顺安丰祥债券C 1.0555 0.01%
2026-06-26 金元顺安丰祥债券C 1.0554 -0.04%
2026-06-25 金元顺安丰祥债券C 1.0558 0.01%
2026-06-24 金元顺安丰祥债券C 1.0557 -0.05%
2026-06-23 金元顺安丰祥债券C 1.0562 -0.03%
2026-06-22 金元顺安丰祥债券C 1.0565 0.02%
2026-06-18 金元顺安丰祥债券C 1.0563 -0.06%
2026-06-17 金元顺安丰祥债券C 1.0569 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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