近半年嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)018274净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2475 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2508 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2516 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2622 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2680 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2655 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2646 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2565 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2635 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2599 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2780 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2728 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2749 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2602 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2562 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2564 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2707 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2651 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2592 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2968 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2763 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2700 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2767 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2689 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2764 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2732 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2577 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2520 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2330 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2119 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2200 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2077 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2272 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2215 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2501 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2325 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2492 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2471 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2519 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2260 |
-0.63% |
| 2026-07-17 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2338 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2744 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2916 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2990 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2769 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3054 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3220 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3039 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3126 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3263 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3336 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3255 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3539 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3570 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3416 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3354 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3499 |
0.86% |
| 2026-06-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3383 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3256 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3419 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3312 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3234 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3147 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3072 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2783 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2738 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2737 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2840 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2628 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2830 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2967 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2934 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2900 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2807 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2913 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3023 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2949 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3034 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3069 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2972 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2785 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2963 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2903 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2883 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2915 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2998 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3101 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3024 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.3030 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2928 |
-0.43% |
| 2026-05-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2984 |
0.99% |
| 2026-05-06 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2856 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2663 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2710 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2677 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2696 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2788 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2715 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2691 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2637 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2596 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2490 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2474 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2372 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2381 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2310 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2340 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2037 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2004 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1982 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2098 |
1.95% |
| 2026-03-31 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1862 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1997 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2004 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1921 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2016 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1884 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1705 |
-2.26% |
| 2026-03-20 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.1970 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2041 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.2204 |
1.02% |
