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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)

近一季嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)018274净值及计算阶段收益
近一季018274基金累计收益率-1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2508 -0.06%
2026-09-11 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2516 -0.84%
2026-09-10 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2622 -0.46%
2026-09-09 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2680 0.20%
2026-09-08 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2655 0.07%
2026-09-07 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2646 0.64%
2026-09-04 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2565 -0.55%
2026-09-03 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2635 0.29%
2026-09-02 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2599 -0.76%
2026-09-01 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2696 -0.66%
2026-08-31 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2780 0.41%
2026-08-28 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2728 -0.16%
2026-08-27 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2749 1.15%
2026-08-26 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2602 0.32%
2026-08-25 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2562 -0.02%
2026-08-24 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2564 -1.13%
2026-08-21 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2707 0.44%
2026-08-20 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2651 0.47%
2026-08-19 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2592 -2.72%
2026-08-18 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2934 -0.26%
2026-08-17 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2968 1.58%
2026-08-14 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2763 0.50%
2026-08-13 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2700 -0.52%
2026-08-12 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2767 0.61%
2026-08-11 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2689 -0.59%
2026-08-10 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2764 0.25%
2026-08-07 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2732 1.22%
2026-08-06 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2577 0.46%
2026-08-05 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2520 1.52%
2026-08-04 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2330 1.71%
2026-08-03 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2119 -0.66%
2026-07-31 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2200 1.01%
2026-07-30 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2077 -1.61%
2026-07-29 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2272 0.47%
2026-07-28 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2215 -2.34%
2026-07-27 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2501 1.41%
2026-07-24 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2325 -1.35%
2026-07-23 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2492 0.17%
2026-07-22 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2471 -0.38%
2026-07-21 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2519 2.07%
2026-07-20 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2260 -0.63%
2026-07-17 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2338 -3.29%
2026-07-16 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2744 -1.35%
2026-07-15 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2916 -0.57%
2026-07-14 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2990 1.70%
2026-07-13 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.2769 -2.23%
2026-07-10 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3054 -1.27%
2026-07-09 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3220 1.37%
2026-07-08 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3039 -0.66%
2026-07-07 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3126 -1.04%
2026-07-06 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3263 -0.55%
2026-07-03 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3336 0.61%
2026-07-02 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3255 -2.14%
2026-07-01 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3539 -0.23%
2026-06-30 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3570 1.13%
2026-06-29 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3416 0.46%
2026-06-26 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3354 -1.09%
2026-06-25 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3499 0.86%
2026-06-24 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3383 0.95%
2026-06-23 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3256 -1.23%
2026-06-22 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3419 0.80%
2026-06-18 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3312 0.59%
2026-06-17 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 1.3234 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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