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嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询(018273)

近一季嘉实稳健兴享6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳健兴享6个月持有期债券C018273净值及计算阶段收益
近一季018273基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1036 0.06%
2026-09-15 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1029 -0.05%
2026-09-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1034 -0.08%
2026-09-11 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1043 -0.17%
2026-09-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1062 -0.09%
2026-09-09 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1072 0.14%
2026-09-08 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1056 -0.04%
2026-09-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1060 -0.01%
2026-09-04 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1061 -0.05%
2026-09-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1066 0.14%
2026-09-02 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1051 -0.31%
2026-09-01 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1085 -0.02%
2026-08-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1087 -0.14%
2026-08-28 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1102 -0.02%
2026-08-27 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1104 0.10%
2026-08-26 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1093 0.12%
2026-08-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1080 -0.05%
2026-08-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1086 -0.25%
2026-08-21 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1114 0.08%
2026-08-20 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1105 0.17%
2026-08-19 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1086 -0.66%
2026-08-18 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1160 0.01%
2026-08-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1159 0.49%
2026-08-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1105 0.13%
2026-08-13 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1091 -0.17%
2026-08-12 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1110 0.13%
2026-08-11 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1096 -0.31%
2026-08-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1130 0.23%
2026-08-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1105 0.45%
2026-08-06 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1055 0.05%
2026-08-05 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1050 0.40%
2026-08-04 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1006 0.22%
2026-08-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0982 -0.10%
2026-07-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0993 0.10%
2026-07-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0982 -0.05%
2026-07-29 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0988 0.00%
2026-07-28 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0988 -0.34%
2026-07-27 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1026 0.28%
2026-07-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0995 -0.11%
2026-07-23 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1007 0.26%
2026-07-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0978 -0.03%
2026-07-21 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0981 0.23%
2026-07-20 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0956 0.06%
2026-07-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0949 0.00%
2026-07-16 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0949 -0.16%
2026-07-15 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0966 -0.01%
2026-07-14 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0967 0.19%
2026-07-13 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0946 -0.39%
2026-07-10 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0989 -0.25%
2026-07-09 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1016 0.21%
2026-07-08 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0993 -0.25%
2026-07-07 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1021 -0.24%
2026-07-06 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1047 0.01%
2026-07-03 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1046 0.25%
2026-07-02 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1018 -0.57%
2026-07-01 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1081 -0.37%
2026-06-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1122 0.09%
2026-06-29 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1112 0.07%
2026-06-26 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1104 -0.71%
2026-06-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1183 0.23%
2026-06-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1157 0.35%
2026-06-23 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1118 -0.70%
2026-06-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1196 0.51%
2026-06-18 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1139 0.24%
2026-06-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1112 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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