近一年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y018263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3715 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3727 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3760 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3820 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3819 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3825 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3768 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3782 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3824 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3862 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3837 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3861 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3793 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3779 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3778 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3850 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3820 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3956 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3976 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3887 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3855 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3871 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3831 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3843 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3847 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3803 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3795 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3734 |
0.78% |
| 2026-08-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3628 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3664 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3581 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3671 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3659 |
-1.09% |
| 2026-07-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3809 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3745 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3804 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3813 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3857 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3706 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3738 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3905 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3995 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4040 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3957 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4083 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4186 |
0.91% |
| 2026-07-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4058 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4078 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4112 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4144 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4130 |
-1.46% |
| 2026-07-01 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4337 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4411 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4302 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4300 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4430 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4329 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4262 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4391 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4329 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4233 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4149 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4092 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3903 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3884 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3906 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3993 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3873 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3974 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4073 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4057 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4002 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3916 |
-0.46% |
| 2026-05-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3981 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4050 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3998 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4055 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3986 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3885 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4005 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3974 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3937 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3934 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3993 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4062 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4003 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.4006 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3946 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3954 |
0.35% |
| 2026-05-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3905 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3768 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3789 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3773 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3782 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3817 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3768 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3754 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3736 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3718 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3656 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3674 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3638 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3640 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3611 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3621 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3500 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3492 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3517 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3536 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3483 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3544 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3586 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3696 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3666 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3740 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3763 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3805 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3825 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3812 |
0.47% |
| 2026-03-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3747 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3793 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3777 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3744 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3774 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3914 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3908 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3883 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3894 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3861 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3798 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3860 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3828 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3818 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3811 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3712 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3709 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3778 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3774 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3670 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3837 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3904 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3934 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3886 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3858 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3872 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3849 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3817 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3741 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3792 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3775 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3753 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3719 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3679 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3728 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3681 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3637 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3661 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3633 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3596 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3499 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3521 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3536 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3537 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3525 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3486 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3412 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3384 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3422 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3320 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3446 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3440 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3454 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3372 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3365 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3392 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3416 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3388 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3355 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3360 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3316 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3253 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3355 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3361 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3364 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3402 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3406 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3485 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3462 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3524 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3444 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3434 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3494 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3475 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3531 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3597 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3553 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3363 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3383 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3405 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3299 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3247 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3369 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3382 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3296 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3420 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3459 |
-0.77% |
| 2025-09-26 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3397 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3450 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3410 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
-0.16% |
