近一季光大保德信新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信新机遇混合C018235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2335 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1938 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1937 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1968 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2045 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2134 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2166 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2319 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2050 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2210 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2202 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2287 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2486 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2400 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2531 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2281 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2267 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2170 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2554 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2530 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2403 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3122 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3026 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2696 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2640 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2739 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2717 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2742 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2748 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2455 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2425 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1935 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1540 |
-3.41% |
| 2026-07-31 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1934 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.1635 |
-3.54% |
| 2026-07-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2062 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2187 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2601 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2444 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2572 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2884 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3020 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2275 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2223 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2971 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3317 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3468 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3382 |
-2.21% |
| 2026-07-10 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3685 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4043 |
4.02% |
| 2026-07-08 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3500 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3502 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3634 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3637 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3506 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4162 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
光大保德信新机遇混合C |
1.4422 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3868 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3504 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3751 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3452 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3046 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3239 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
光大保德信新机遇混合C |
1.3287 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
光大保德信新机遇混合C |
1.2964 |
1.62% |
